Para facilitar a conciliação bancária, via utilização do Extrato OFX, de tarifas bancárias, taxas e outros lançamentos que costumam ocorrer com frequência na conta corrente da empresa, utilize a opção Modelo para Movimentos na tela do Extrato OFX.
Pré-requisito
Certifique-se que você tenha as autorizações necessárias para acessar a tela de Extrato OFX. Para saber mais, acesse: Como faço para autorizar um usuário a acessar a tela de Extrato OFX?
Passo a passo
Acesse a tela de Extrato OFX em: Financeiro > Caixa e Bancos > Conciliação Bancária > Extrato OFX.
Clique no botão “MODELO PARA MOVIMENTOS”.
- Clique no botão Novo para cadastrar um modelo de movimentações para OFX.
- Preencha os campos de acordo com a origem da movimentação, informando o nome do modelo, empresa, centro de custo, documento, operação, histórico, plano financeiro e clique no botão Salvar.
Atenção! O modelo de movimentações criado, será de uso exclusivo da empresa e centro de custo informados no cadastro. Desta forma, para a utilização do modelo de movimentações em outras empresas/centros de custos, será necessário criar um novo modelo, associando a empresa/centro de custo desejado.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!