Caso precise indicar no sistema um pagamento ao credor/fornecedor realizado através de cheque, o respectivo artigo demonstrará o passo a passo necessário.
Pré-requisito
A conta corrente a ser utilizada na emissão do cheque deverá estar devidamente configurada. O artigo abaixo irá demonstrar o processo:
Ao emitir um cheque, por que a conta corrente não está sendo apresentada?
Passo a passo
- Acesse: Financeiro / Contas a Pagar / Baixas / Inclusão;
- Preencha as informações da baixa e marque a flag "Efetuar baixa com cheque". Em seguida, para localizar o título, indique os parâmetros da consulta e clique no botão "Consultar";
- Selecione o título e realize a baixa;
- Após efetuar a baixa, será gerada uma mensagem. Nessa mensagem, clique no link "Emitir cheque(s)", esse link será um atalho para a tela onde irá ocorrer a emissão do cheque;
Dica! Caso tenha fechado a mensagem ou trocado de tela, deverá emitir o cheque acessando a tela pelo menu: Financeiro / Caixa e Bancos / Cheques / Emissão de Cheques. - Localize o título para efetuar a emissão do cheque através dos parâmetros da consulta e pressione o lápis;
- Em seguida, preencha todas as informações para registrar a emissão no sistema e salve;
- Selecione o título e clique em "Emissão";
- Para ajustar o número do cheque, clique no lápis e preencha de acordo com a quantidade desejada de cheques a serem emitidos;
- Marque o cheque e aperte em "Emitir".
Portanto, após todos os passos realizados, será registrado o pagamento do título através de um cheque. Esse débito poderá ser visualizado em relatórios, como o Relatório Extrato de Contas (Financeiro / Caixa e Bancos / Relatórios / Extrato de Contas).
Sendo que a movimentação de saída estará na data de emissão do cheque e na conta utilizada para emissão do mesmo.
O relatório em Financeiro / Caixa e Bancos / Relatórios / Cheques emitidos permite visualizar informações sobre os cheque e a quais títulos estão vinculados.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!