Introdução
Este artigo apresenta o fluxo do sistema de Caixa e Bancos no Sienge, detalhando as principais etapas de movimentações bancárias, controle de caixa, emissão de cheques e conciliação bancária. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o controle das movimentações financeiras é estruturado e gerenciado no sistema.
Pré-requisitos
- Permissão de acesso ao módulo Financeiro > Caixa e Bancos.
- Cadastro de contas correntes (bancárias, caixa, mútuo) e configuração de modelos de cheque.
- Configuração de layouts bancários para conciliação digital (OFX) e manual.
Passo a passo
1. Movimentações
Conta Bancária
- Registre as movimentações bancárias:
- Recebimento
- Pagamento
- Depósito (transferência de valores do caixa para a conta bancária)
- Saque (transferência de valores da conta bancária para o caixa)
- Transferência entre contas correntes.
Conta Caixa
Registre as movimentações de caixa:
- Recebimento
- Pagamento
- Depósito
- Saque
- Transferência entre caixas.
Realize o fechamento de caixa ao final do período.
2. Cheques
Os cheques podem ser originados de:
- Título a Pagar com baixa via cheque
- Cheque Avulso.
Para emitir cheques:
- Certifique-se de que a conta corrente está habilitada para emissão de cheques (modelo de cheque cadastrado).
- Acesse Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Emissão de Cheques.
- Preencha as informações do cheque e salve.
- Controle a numeração dos cheques utilizando Lotes de Cheques, se necessário (Parâmetro 106).
- Para pagar títulos com cheque, realize a baixa no Contas a Pagar e emita o cheque pelo Caixa e Bancos.
Verifique se o cheque foi compensado:
- Sim: o cheque é baixado normalmente.
- Não: utilize as operações disponíveis:
- Exclusão
- Cancelamento
- Estorno
- Devolução.
3. Conciliação Bancária
Compare o extrato bancário com o Extrato de Contas do Sienge.
Ajuste diferenças, se necessário.
A conciliação pode ser realizada de quatro formas:
- Leitura de arquivo retorno
- OFX (arquivo bancário padrão .ofx)
- Digital (arquivo bancário padrão cnab)
- Manual
Após a conciliação, analise o Extrato Conciliado.
Atenção: o saldo do Extrato Conciliado pode divergir do Extrato de Contas devido ao critério de data de conciliação.
Fluxo
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!