Introdução

Este artigo apresenta o fluxo do sistema de Integração Contábil e Contabilidade no Sienge, detalhando as principais etapas de configuração, geração de lançamentos e utilização do módulo contábil. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o processo contábil é estruturado e gerenciado no sistema.

• Módulo Contabilidade adquirido e ativo.
• Autorizações de usuários por empresa configuradas (Segurança > Autorizações > Usuários > Empresas).
• Cadastro de documentos contabilizáveis revisado (Apoio > Documentos).
• Plano de contas contábil estruturado.
• Parâmetros para a contabilidade definidos.

Passo a passo

1. Configurações

1. Revise o cadastro dos documentos contabilizáveis (Apoio > Documentos).
2. Ative a empresa para utilizar o módulo contábil.
3. Verifique se as empresas utilizam o mesmo plano contábil:
   • Sim: crie o Grupo Contábil.
   • Não: reveja o cadastro da empresa e importe o plano contábil individualmente.
4. Configure os "Parâmetros para a Contabilidade" (Contabilidade/Fiscal > Apoio > Parametrização para Geração de Lançamentos).
5. Relacione as contas contábeis "Por Conta Corrente".
6. Verifique se aplica-se contabilização de "Receita Diferida":
   • Sim: ative o parâmetro 33 e relacione contas contábeis "Por Conta Corrente".
   • Não: prossiga para as associações contábeis.
7. Realize as associações de contas contábeis:
   • Vincular contas contábeis "Por Centro de Custo / Plano Financeiro".
   • Associar contas contábeis "Por Credor / Empresa".
   • Parear contas contábeis "Por Cliente / Empresa".
   • Relacionar contas contábeis "Por Imposto / Empresa".
   • Aliar contas contábeis "Por Conta Corrente".
8. Avalie os layouts homologados de sistemas contábeis.
9. Exporte o arquivo com o layout do sistema terceiro, se aplicável.

2. Geração de Lançamentos

1. Gere o lote de lançamentos contábeis (Contabilidade/Fiscal > Integração Contábil > Geração de Lançamentos).
2. Verifique se foram apresentadas inconsistências:
   • Sim: ajuste as associações contábeis e gere novamente.
   • Não: o lote é gerado com sucesso.
3. Ative o "Bloqueio Contábil" para impedir alterações retroativas.
4. Verifique se a empresa utiliza a Contabilidade do Sienge Plataforma:
   • Não: o processo de integração contábil está concluído (Término).
   • Sim: avance para a utilização do sistema de Contabilidade.

3. Utilização na Contabilidade

1. Importe a provisão de pagamento de salários (parceiros como Nydus).
2. Feche os lotes contábeis.
3. Gere os relatórios contábeis (Livro Diário, Livro Razão, Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial).
4. Verifique se os valores estão corretos:
   • Não: realize o ajuste dos lançamentos incorretos e retire o "Bloqueio Contábil".
   • Sim: encerre as contas de resultado.
5. Configure o sistema para geração de ECD e ECF.
6. Realize a geração e validação do SPED ECD.
7. Realize a geração e validação do SPED ECF.

Fluxo

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