Aprenda como realizar a baixa de títulos pagos através da leitura do arquivo retorno bancário no Sienge. Veja os pré-requisitos, o procedimento de importação do retorno, as ocorrências processadas pelo sistema e as configurações relacionadas à data de recebimento.
Pré-requisito
Antes de realizar a leitura do arquivo retorno, é necessário observar os seguintes requisitos:
- A cobrança deve ter sido gerada no Sienge por meio do processo de remessa bancária.
- O banco deve ter disponibilizado o arquivo retorno contendo as informações dos pagamentos processados.
Passo a passo
1. Acesse a tela em Financeiro / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Leitura;
2. Na tela de leitura:
- Selecione a conta corrente utilizada na cobrança;
- Anexe o arquivo retorno disponibilizado pelo banco;
- Clique em Consultar para validar as informações do arquivo.
Nota! É possível realizar a leitura do arquivo retorno e efetuar as baixas utilizando uma conta corrente diferente daquela utilizada na geração da cobrança, preenchendo os campos "Empresa da conta para baixa" e "Conta Corrente para baixa".
Nota! O Sienge processa automaticamente apenas os registros que possuam as ocorrências 02 e 06 no arquivo retorno.
Dica! Caso ao realizar a leitura as datas estejam divergentes, temos este artigo que pode ajudar: As baixas por leitura do arquivo retorno não estão com a data do recebimento do banco, o que fazer?
Dica! Para que a flag "utilizar data crédito como data de recebimento" venha marcada automaticamente, basta configurar o parâmetro 1195 em Segurança / Administração / Parâmetros.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!