Você tem um credor cadastrado e faz pagamento mensalmente com a mesma forma de pagamento? Quer que, ao selecionar a forma de pagamento, puxe as informações bancárias cadastradas na tela do credor? E, ao criar um título a pagar para este credor, as informações já venham preenchidas automaticamente?
Abaixo lhe daremos todas as informações necessárias para que este processo fique mais otimizado na sua rotina.
Pré-requisito:
O parâmetro código 192, em Segurança /Administração / Parâmetros, deve estar configurado para "Preencher automaticamente as informações de pagamento do credor: Sim".
Passo a passo:
1. Acessar: Apoio / Pessoas / Credores, consultar um credor e clicar no "Lápis" de edição do cadastro do credor;
2. Dentro da tela de cadastro, ir na aba "Informações Bancárias";
3. Na tela de informações bancárias, você irá cadastrar os dados bancários do credor, definir a forma de pagamento padrão e Salvar;
Após definir as informações bancarias e definir a forma de pagamento, vamos ao último passo desse processo!
4. Acessar: Financeiro / Apoio / Contas a Pagar / Formas de Pagamento
A opção "Info. bancária credor" dentro do cadastro da Forma de Pagamento orienta o sistema a buscar contas bancárias vinculadas ao credor para preenchimento interno. Por esse motivo, preste atenção às seguintes regras ao configurar:
Para formas de pagamento como Transferências, PIX, DOC: Mantenha a opção marcada, pois o sistema precisará dessas informações para processar o pagamento eletrônico corretamente.
- Para formas de pagamento como Boleto ou DARF: Mantenha a opção DESMARCADA. Como essas modalidades utilizam código de barras/linha digitável e não dados de agência e conta corrente, essa opção não deve ser marcada.
Agora sempre que cadastrar um título a pagar para este credor, na aba Informações de pagamento do título, o sistema irá preencher automaticamente as informações conforme cadastro do credor feito previamente.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!