Você fez um pagamento com cheque e o mesmo voltou e precisa apresentar no sistema a saída/entrada e saída efetiva deste movimento? Neste artigo iremos mostrar como.
Pré-requisito
Ter um titulo baixado com cheque ou um cheque avulso.
Passo a passo
Vamos simular que tenha sido feito um pagamento com cheque no dia 01/10, porém o banco devolveu o valor no dia 02/10 e o pagamento efetivo foi feito no dia 03/10.
Com o titulo baixado e o cheque emitido em 01/10, acesse: Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Operações com Cheques.
Deve preencher os campos: Conta Corrente e Cheque, posteriormente deve clicar no botão CONSULTAR.
Na aba operações com cheque deve selecionar a opção Estornar, informe a Data que creditou o valor na sua conta e clique em SALVAR.
Após salvar, será apresentada uma mensagem, basta confirmar para seguir a operação.
Pronto, feito isso temos a saída e a entrada do valor na conta.
Agora precisamos confirmar o pagamento utilizando o mesmo numero de cheque, para isso será necessário acessar novamente a opção de operações com cheque.
Informe a Conta Corrente e o Cheque e clique em consultar, na aba de OPERAÇÃO selecionar a opção Confirmar Pagamento e a Data em que o valor saiu de sua conta. Posteriormente deve clicar em SALVAR.
Após essa operação o pagamento foi efetivado novamente.
Pronto agora já temos o pagamento (saída) o estorno (entrada) e o pagamento efetivo (saída).
Nota! Após realizar todo o processo a operação deverá aparecer desta forma em seu extrato de contas:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!