Este relatório permite a verificação detalhada das informações do lote gerado para o pagamento escritural. Além de apresentar as parcelas associadas ao lote, suas datas de vencimento e valores, também são exibidas a situação do lote e a identificação de quem autorizou seu envio ao banco.
Pré-requisito
Possuir lote de pagamento escritural programado.
Passo a passo
1. Acesse: Financeiro / Contas a Pagar / Pagamento Escritural / Relatórios / Lote de Pagamento Escritural, filtre pela conta corrente e número de lote programado.
2. O relatório trará as informações do lote de pagamento escritural, como empresa, número do lote, conta corrente, entre outros. No campo "situação" poderá validar o status do lote, como programado, autorizado, gerado:
3. A partir do momento que o lote está autorizado, é possível consultar o usuário que autorizou:
Atenção! A informação de autorização do lote de pagamento escritural, trará data e hora apenas se o parâmetro 1156 estiver ativo em Segurança / Administração / Parâmetros.
Caso seja utilizada alçada de autorização de pagamento escritural, através do parâmetro 239, será informado apenas o usuário da autorização.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!