A Consolidação Contábil é uma ferramenta que auxilia na analise contábil das empresas participantes. Também facilita a entrega de obrigações das empresas pois agrega as movimentações contábeis registradas nas empresas.
No Sienge é possível cadastrar a Consolidação que poderá ser aproveitada na entrega do Bloco K da ECD.
Pré-requisito
- Empresas devidamente Cadastras;
- Plano de Contas Contábeis Cadastrados; e
- Movimentação Contábil registrada.
Passo a passo
Passo 01 - Vá em consolidação contábil e clicar em novo:
Contabilidade/Fiscal / Contabilidade / Consolidação Contábil / Consolidações
Passo 02 - Na tela do cadastro você irá colocar uma descrição e inserir as empresas que participarão dessa consolidação:
Definindo o percentual de participação e de consolidação de cada uma e clique em "Salvar".
Nota! O porcentual de consolidação, é o que usamos para demonstrar os valores na consolidação.
Exemplo se for 50% e o saldo da conta for R$10,00, iremos demonstrar R$5,00.
O de participação é apenas informativo, é % de participação entre as empresas, normalmente será igual.
Após isso, será preciso criar um plano de contas consolidador (criar um plano de contas normal - isso é feito manualmente)
Deve-se ir na aba "Plano de Contas Consolidador":
Aqui será organizado seu plano de contas consolidador:
→ Clique no campo para inserir a primeira conta:
Para inserir as contas analíticas ou as outras contas sintéticas deverá clicar nos seguintes ícones:
Depois de organizar o plano consolidador você deverá vincular essas contas com as contas contabeis de cada empresa participante.
Para isso vá até a aba "Associação de Contas":
Informa a conta da consolidação e uma das empresas da consolidação.
Salve e repita o processo de associação para todas as empresas da Consolidação.
Os relatórios consolidados poderão ser acessados em:
Contabilidade/Fiscal / Contabilidade / Consolidação Contábil / Relatórios / Consolidação e Eliminações.
e
Contabilidade/Fiscal / Contabilidade / Consolidação Contábil / Relatórios / Consolidação - Visão Analítica.
A consolidação Contábil poderá ser utilizada na geração do Bloco K da ECD.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!