O respectivo artigo demonstrará como alterar, em massa, a associação de todos os títulos da conta do plano financeiro A e associá-los a conta do plano financeiro B, por exemplo.
Caso deseje realizar o processo, alinhe internamente em sua empresa sobre a operação, já que a funcionalidade "Substituição de Contas Financeira" irá impactar financeiramente, pois substituirá o plano financeiro (apropriação financeira) de diversos movimentos e não é reversível.
Atenção!
A substituição ocorrerá de maneira integral. Ou seja, TODOS os títulos/movimentos associados a conta origem sofrerão alteração para a conta destino.
Visto isso, não é possível selecionar quais movimentos serão alterados na conta origem.
Pré-requisito
Para o usuário poder utilizar esta funcionalidade, será necessário que o mesmo esteja autorizado no Módulo Apoio - ações 47 e 1022 (Acessar: Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Passo a passo
- Acesse: Apoio / Planos Financeiros;
- Clique no botão "Substituição de Contas Financeiras";
- Será gerada uma mensagem com todos os orientações e recomendações desse processo. Caso esteja de acordo, clique em "OK";
- Preencha os campos corretamente, e clique em Salvar para confirmar a operação:
- Conta origem: conta do plano financeiro que possui os movimentos financeiros apropriados;
- Conta destino: conta do plano financeiro que os movimentos financeiros serão apropriados;
Dica! Após a conclusão da substituição, a conta do plano financeiro Origem ficará vazia de apropriações em movimentos e poderá ser excluída ou alterada.
Nota! Há uma regra para escolha de contas origem e destino. Não sendo possível substituir uma conta de entrada por uma de saída, por exemplo.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!