A conta do tipo mútuo é uma conta espelho que permite um movimentação entre empresas, como por exemplo: pagamento / recebimento de títulos de outra empresa, transferências de valores entre empresas, além de movimentos como saque e depósito.
Esse tipo de conta, além de servir como um espelho, ainda permite controle na Contabilidade de empréstimo entre empresas.
Atenção!
A Conta Mútuo não tem relação com uma Conta Corrente Corrente específica, ela é uma exigência do sistema para realizar interações entre empresas, e será utilizada pela empresa de modo geral.
Ao realizar o cadastro, utiliza-se um nome genérico, e não o número/nome de conta corrente bancária, pois a conta é utilizada pela Empresa e não por Conta Corrente específica.
Onde o sistema acusa a necessidade do cadastro
- O sistema necessita que seja cadastrada conta corrente tipo Mútuo quando realizar interações entre empresas, exemplo, transferência entre contas de empresas diferentes.
- Na tela de de cadastro de Movimentações de Caixa e Bancos o sistema apresenta essa mensagem;
- Na tela de Baixa de títulos, sistema apresenta essa mensagem:
- Na tela de de cadastro de Movimentações de Caixa e Bancos o sistema apresenta essa mensagem;
Passo a passo
- Acessar Apoio / Contas Correntes / Cadastros e clicar em Novo;
- Nessa tela, deverá escolher o Tipo da conta corrente como "Mútuo" e os demais dados obrigatórios, deve-se informar valor e data para a inicialização de saldos conforme desejado;
- O campo Conta e Máscara podem ser preenchidos conforme desejado, para melhor controle dos usuários. Lembrando que deve/pode ser utilizado um nome genérico, informando que a conta será utilizada pela empresa e não associada a uma conta corrente específica.
- E campo Nome, pode ser preenchido com informações que identifiquem a empresa a qual está associada, bem como, preencher a empresa da conta no campo Empresa.
- No campo Inicialização de Saldo, informar uma data retroativa para inicializar, pois, somente após a data de inicialização podem ser realizados lançamentos. Ex: Se inicializar no dia de hoje, lançamentos feitos ontem, não poderão ser incluídos.
- Após realizar o preenchimento das informações clicar em Salvar.
Dica! É importante lembrar que uma inicialização de saldos da conta mútuo, assim como as demais contas correntes, deve ocorrer em uma data sem movimentações financeiras e com data anterior aos lançamentos.
Nota! A conta corrente Tipo Mútuo não poderá ser selecionada para realizar baixas ou movimentações de caixa e bancos, por exemplo. A movimentação nessa conta ocorrerá de forma automática, gerada pelo próprio sistema, sempre que houver a interação entre duas empresas.
Para visualizar os lançamentos gerados nas contas de mútuo pode ser gerado o relatório em Contabilidade/Fiscal / Integração Contábil / Relatórios / Informações Financeiras / Controle de Mútuo.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!