É comum nas empresas a necessidade de emissão de apenas um cheque para fornecedores diferentes. No Sienge é possível realizar esse agrupamento com a escolha do portador que deve ser de cobrança.
Por isso, o mais importante é verificar se o portador a ser utilizado é do tipo cobrança, caso contrário, se estiver como carteira, ele não irá agrupar os lançamentos.
Pré-requisito
Ter o portador do tipo cobrança cadastrado no sistema, para isso vá em Financeiro > Apoio > Contas a Receber > Portadores. Para mais informações de cadastro de portador, acesse o artigo: Como cadastrar um portador?
Passo a passo
Para realizar esse processo, é necessário dar baixas nos títulos marcando a flag de “Efetuar baixa com cheque”, para mais informações acesse o artigo: Como realizar uma baixa com cheque?
- Os títulos estando baixados com cheque, você pode acessar a emissão do cheque em Financeiro > Caixa e Bancos > Cheques > Emissão de Cheque e consultar os títulos para a emissão do cheque.
- A seguir no campo programação de cheque, você irá selecionar os títulos para emissão do cheque e clicar no botão atribuição.
- Preencha os campos da tela para atribuir aos títulos e no campo portador será necessário vincular um portador do tipo “cobrança”.
- Após salvar a tela anterior o sistema retornará com as informações atribuídas aos títulos e você deve seguir com o processo de emissão, utilizando o botão emissão.
- Verifique as informações do cheque (quantidade de cheque e numeração) e, caso necessário, utilize a edição para alterar essas informações.
- Feito as verificações e as edições necessárias, o passo a seguir será clicar em emitir e o seu cheque estará emitido.
- Utilize as opções de geradas no campo informação pelo sistema para conferir o cheque.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!