Ao fazer análises dos relatórios extrato de contas e extrato conciliado, você poderá perceber divergências de valores. Isso ocorre, pois, alguns movimentos podem não ter sido conciliados.
A conciliação bancária traz a certeza de que os movimentos dentro do sistema estão de acordo com a realidade das movimentações em suas contas bancárias de fato.
Este artigo irá mostrar como localizar os movimentos que estão gerando diferença de valores entre os dois relatórios descritos.
Passo a passo
Comparando totalizadores dos relatórios extrato de contas e extrato conciliado:
- Totalizadora Extrato de Contas:
- Totalizadora Extrato Conciliado:
A diferença entre uma totalizadora e outra são as movimentações que foram feitas no sistema, porém, não foram conciliadas. Para verificarmos as movimentações faltantes, devemos utilizar o relatório Saldo Sienge X Conciliado.
- Acesse: Financeiro / Caixa e Bancos / Relatórios / Saldo Sienge X Conciliado.
Neste caso, o valor de divergência é exatamente R$11.620,00, o qual aparece no relatório abaixo:
Após identificar os movimentos que não foram conciliados, acesse: Financeiro / Caixa e Bancos / Conciliação Bancária / Manual e faça a conciliação na data em que o movimento ocorreu na sua conta bancária, assim os dois relatórios estarão com saldo de acordo.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!