Foi implementado um novo processamento na tela de Transmissões para os arquivos de extrato bancário digital disponibilizados pela VAN Bancária.
Com essa melhoria, o sistema passa a processar automaticamente os arquivos recebidos pela VAN. Dessa forma, não é mais necessário:
- realizar o download manual dos arquivos de extrato na tela de Transmissões;
- realizar a importação manual do extrato pela tela de Importação de Extrato.
O processamento passa a ocorrer de forma integrada ao fluxo de transmissão, reduzindo etapas manuais na recepção e importação dos extratos bancários.
Atenção! Atualmente, são recepcionados somente arquivos CNAB com extensão .RET.
Pré-requisito
- Ter o contrato com a Van Bancária e com o Banco para disponibilização dos extratos digitais.
Passo a passo
Através da contratação do envio e recepção de arquivos bancários pela Van Bancária, iremos agora realizar também o processamento dos arquivos de extrato bancário. Anteriormente, os arquivos de extrato bancário não eram processados, conforme podemos ver na imagem abaixo.
A partir desta implementação será possível realizar o processamento dos arquivos de extrato bancário. Caso a conta esteja cadastrada no Sienge ficará disponível para realização das conciliações por regra ou por usuário.
Conforme podemos observar na imagem acima temos alguns status, são eles:
1) Pendente: Significa que ainda não foi processado, este status ocorre quando existem vários arquivos enviados pela Van e estão aguardando processamento.
2) Falha: No status falha teremos as seguintes situações descritas abaixo:
Não foi encontrado a conta corrente: Esta mensagem irá ocorrer quando na leitura do arquivo a conta corrente cadastrada no Sienge não foi localizada. Neste caso você deverá realizar o cadastro da conta corrente em Apoio/Contas Correntes/Cadastro, conforme tela abaixo.
Foi encontrada conta corrente em duplicidade no sistema, realizar a Configuração no Financeiro/Apoio/Caixa e Bancos - Configuração Extrato Digital: Neste caso conforme é informado na mensagem, foi encontrada conta corrente em duplicidade no cadastro, sendo assim você deverá realizar o cadastro de configurações para leitura informando para qual conta corrente este extrato é equivalente, tela abaixo.
O arquivo importado não possui registro de detalhe, não teve movimentação na conta corrente para realizar a conciliação: Neste caso significa que no arquivo enviado pelo Banco não existe movimentações para realização da conciliação.
3) Extrato Recebido: Neste caso significa que localizamos a conta cadastrada no Sienge e já realizamos o processamento do Extrato. Você já poderá realizar o processo de conciliação por regra ou por usuário normalmente, pois já estará criado o registro para realizar da conciliação, conforme podemos verificar nas imagens abaixo:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!