Verifique neste artigo como inserir no sistema uma situação onde o cliente adiantou algo à empresa, mas por algum motivo foi necessário devolver o dinheiro ao cliente.
Pré-requisito
Possuir acesso à tela de Cadastro de Movimentações em Caixa e Bancos (Ações de usuário códigos 1116 e 1119) e possuir acesso à tela de Inicialização de Saldos de Clientes no Apoio do módulo Financeiro (Ações de usuário códigos 1708 e 3287).
Autorizar em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do usuário.
Passo a passo
Não existe uma operação em Caixa e Bancos específica para devolução de adiantamento de clientes, então são necessários dois lançamentos distintos.
Um lançamento irá representar a saída do dinheiro da conta da empresa, e um dos lançamentos irá atualizar o saldo de adiantamento do cliente.
Acesse: Financeiro / Caixa e bancos / Movimentações e clicar em Novo;
Preencha a Empresa dona da conta corrente e a Conta Corrente da qual saiu o dinheiro;
Preencha a data do pagamento da devolução ao cliente e a Operação: "2-Pagamento":
Preencher todos os demais campos obrigatórios conforme o desejado pela empresa. E confirmar a movimentação clicando em Salvar.
Assim, terá indicado a saída do dinheiro da devolução do adiantamento ao cliente.
Agora, para reduzir o saldo de adiantamento do cliente, será necessário o ajuste manual.
Veja abaixo o passo a passo:
Acessar Financeiro / Apoio / Adiantamentos / Inicialização de Saldos de Clientes;
Preencha a Empresa e o Cliente e clique em Novo;
Preencha a data para o novo saldo, após a devolução do adiantamento;
Preencha o valor do saldo de adiantamento que o sistema deve assumir após a devolução realizada.
Dica! Se todo o saldo de adiantamento do cliente foi devolvido, o campo Saldo Inicial a ser preenchido na inicialização será R$0,00.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!