O saldo dos relatórios Fluxo de caixa Sintético, Fluxo de Caixa por Plano de Contas, Fluxo de Caixa Analítico, Fluxo e Caixa Conciliado, são calculados a partir do saldo do Disponível nas contas correntes, assim é possível ter uma análise do saldo da sua empresa atualizado a partir dos saldos das contas correntes quando as mesmas forem consideradas como Disponível.
Pré-Requisitos
- A conta corrente deve estar configurada para ser considerada no disponível .
- Usuário com permissão na ação para emitir o relatório.
- Caso o parâmetro 755 (Utilizar como autorizações de contas correntes por usuário no módulo financeiro.) Está habilitado, o usuário deve ter permissão para acessar uma conta corrente.
Passo a passo
É necessário que , ao emitir os relatórios de Fluxo de Caixa (Suporte à Decisão > Gerencial Financeiro), seja marcado a flag “Considerar no disponível” . É possível, também, selecionar as bandeiras “ Considerar não disponível como contas do tipo caixa” e “Considerar não disponível como contas do tipo investimento”, conforme a imagem abaixo.
Assim, ao emitir o relatório no campo “disponível em” estará totalizando os valores dos saldos das contas correntes estão disponíveis que estão configuradas para serem consideradas não disponíveis .
Esperamos que este artigo tenha ajudado!