Nos relatórios de Fluxo de Caixa, disponíveis no menu Suporte à Decisão / Gerencial Financeiro, existe o campo "Disponível em".
Este campo somente será considerado quando a opção "Considerar disponível" estiver marcada.
Quando esta opção estiver ativa, recomenda-se preencher o campo com uma data anterior ao período definido no filtro do relatório.
Essa configuração é necessária porque a data informada no campo "Disponível em" determina o momento em que será realizada a totalização dos saldos das contas correntes.
A partir deste saldo inicial, serão aplicadas as entradas e saídas previstas no relatório, resultando no saldo final apresentado.
O valor disponível é calculado somando-se os saldos das contas correntes selecionadas no filtro Conta corrente, considerando a data informada no campo "Disponível em".
Exemplo
Dica! O valor de Disponível apresentado pelo relatório fluxo de caixa pode ser comparado/conferido, através da visualização do relatório Financeiro / Caixa e bancos / Relatórios / Posição de saldos. Selecionando para emitir o Posição de saldos, a mesma data e as mesmas contas correntes.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!