A princípio, baixas de Abatimento de Adiantamento não são exibidas nos relatórios do menu Gerencial Financeiro, pois se tratam de baixas que não movimentam financeiramente uma conta corrente.
No entanto, é possível parametrizar o sistema para que ele realize uma reapropriação financeira nesse tipo de baixa, permitindo que a movimentação seja visualizada nos relatórios gerenciais.
Essa reapropriação financeira realoca os custos originalmente apropriados na conta do plano financeiro de adiantamento para as contas indicadas no título da NF que recebeu o abatimento. A configuração necessária para esse processo será detalhada neste artigo.
Pré-requisito
- O usuário que irá realizar a configuração precisa possuir acesso ao menu Gerencial Financeiro, e à tela de parâmetros - ações 11, 12, 686 (em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do usuário).
Passo a passo
Sempre que uma baixa for realizada por Adiantamento e, posteriormente, uma baixa de Abatimento de Adiantamento for efetuada, os relatórios do Gerencial Financeiro exibirão apenas a baixa referente ao Adiantamento.
Para que o sistema exiba o abatimento de adiantamento, é necessário aplicar a seguinte parametrização:
1) Acessar Segurança / Administração / Parâmetros e alterar o parâmetro 278 para "Sim";
2) Realizar a baixa de Adiantamento normalmente no sistema em Financeiro / Contas a Pagar / Baixas / Inclusão;
3) No momento em que for realizar a baixa de Abatimento de Adiantamento, clicar em Editar a parcela selecionada para a baixa;
4) Selecionar a aba "Reapropriação";
5) No campo "Conta para reapropriação" deverá ser informada a conta do plano financeiro do título do adiantamento e clicar em salvar;
6) Após esse processo, retornar à aba Baixa por parcela e confirmar a baixa clicando em Efetuar baixa;
7) Com a reapropriação financeira, ao emitir um relatório do Gerencial Financeiro, será demonstrada a seguinte situação:- Irá registrar a baixa por adiantamento na conta do plano financeiro de adiantamento.
- Na mesma conta do adiantamento, será apontada uma reapropriação financeira e um valor negativo (-) para que ambos valores zerem entre si.
- Será reapropriado financeiramente o valor, nas contas das apropriações financeiras informadas no título da Nota Fiscal.
Exemplo
Para o exemplo acima foram utilizados 2 títulos, um de adiantamento outro da NF para o abatimento do adiantamento.
Nos títulos a seguir, será possível visualizar a conta financeira onde foi apropriado o adiantamento no título de adiantamento, e as contas financeiras que foram reapropriadas financeiramente as despesas no título da NF.
- Título do Adiantamento:
- Título do Abatimento de Adiantamento:
Atenção! Ao habilitar o parâmetro, não haverá reapropriação retroativa. Ou seja, lançamentos realizados no passado permanecerão inalterados; a reapropriação será aplicada apenas a lançamentos futuros.
Se houver necessidade de reapropriar algum lançamento antigo, será necessário fazê-lo manualmente: acesse Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Alteração/Exclusão, insira a conta de adiantamento na aba Reapropriação e salve a baixa.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!