Atenção! Funcionalidade em fase final de testes, em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo.

Liberamos a tela de ‘Conferência de conciliação digital’, que apresenta os saldos do sistema e o saldo da conciliação digital, a fim de facilitar a identificação de divergências de valores entre os dois. A ideia é permitir uma visão clara e comparativa, ajudando o usuário a perceber onde há diferenças entre os saldos do sistema interno (conciliado) e os apresentados pela conciliação digital (bancário). 

Essa consulta facilita o controle das contas que precisam de intervenção manual para conciliar os movimentos no Sienge, assim como no banco. A consulta sempre será referente ao dia anterior ou a um dia já fechado. 

Atenção! O saldo da conciliação digital é o saldo informado pelo banco dentro do arquivo de extrato digital lido no sistema. Lembrando que o arquivo de extrato pode ser importado manualmente ou via integração bancária. Se não houver um extrato digital lido para a conta no dia consultado, não haverá comparação de saldos na tela. 

Pré-requisitos 
Utilizar a conciliação bancária digital Financeiro > Caixa e Bancos. 

Para realizar consultas na tela de Conferência de Conciliação Digital, deve possuir acesso à ação de tela 9177 - FIN-CXA - Conciliação Bancária - Digital - Conferência de Conciliação Digital - Consultar. 

 
Passo a Passo 

Como acessar: Menu > Financeiro > Caixas e Bancos > Conciliação Bancária > Digital > Conferência de Conciliação Digital. 
 
Conferência de Conciliação Digital 

A parte superior da tela é composta pelos filtros de consulta: Grupo de empresa, Empresa, Banco, Situação da Conta, Conta corrente e Posição em. 

Descrição e comportamento: 

• Grupo de empresa: não obrigatório. Ao consultar um grupo de empresa, o filtro de empresa irá possibilitar escolha das empresas do grupo; 

• Empresa: não obrigatório. Possível selecionar uma ou mais empresas para consulta; 

• Situação da conta: não obrigatório. Permite filtrar por contas com situação: Todos, Contas ativas e Contas inativas; 

• Banco: não obrigatório. Permitido escolher um ou mais bancos, dos bancos cadastrados no sistema; 

• Conta corrente: não obrigatório. Permitido escolher uma ou mais contas correntes; Posição em: obrigatório. Realiza a consulta por uma data específica de conciliação, não permitindo utilizar data atual ou futura, apenas datas retroativas; 
   

Apresentação de resultados da consulta 

O resultado da consulta poderá ser categorizado por Status da Conciliação, com a finalidade de organizar a consulta das contas e facilitar as análises. Permitindo assim que sejam exibidas apenas as contas com status Correspondente ou status Divergente.  

Comportamento de cada status: 

• Todos os status: A consulta irá exibir por padrão a visão de todos os status selecionada. Onde serão apresentados os resultados das contas tanto Correspondentes, como as contas Divergentes; 
• Correspondente: A conciliação estará com status Correspondente, quando o Saldo final conciliado no Sienge estiver igual ao Saldo final digital (lido do extrato digital importado para a data escolhida, na conta escolhida). Nesse caso a coluna diferença estará com valor R$0,00; 
• Divergente: A conciliação estará com status Divergente, quando o Saldo final conciliado no Sienge não estiver igual ao Saldo final digital (lido do extrato digital importado para a data escolhida, na conta escolhida). Nesse caso a coluna diferença apontará o valor da diferença, em reais, positiva ou negativa. 

Informações disponíveis na consulta 

As colunas disponíveis na visão padrão são: Data do extrato, Leitura, Empresa, Banco, Conta corrente, Status da conciliação, Saldo final conciliado, Saldo final digital e Diferença de saldo. 

Nota! Em alguns casos, de a consulta resultar em alguma conta que não possua dados para a data escolhida, como não possuir extrato digital lido no sistema para a data, o saldo será informado zerado. 

Detalhamento de cada coluna: 

• Posição em: Apresenta a data preenchida no filtro ’Posição em’, referente à data da posição dos saldos exibidos na consulta; 

• Leitura: Informa com ‘Sim’ caso tenha sido lido um extrato digital para a data informada no filtro ‘Posição em’ e ‘Não’ caso não tenha sido lido; 

• Empresa: Nome da Empresa; 

• Banco: Nome do Banco;  

• Conta corrente: Número da conta corrente; 

• Status da conciliação: Informa ‘Correspondente’ quando os saldos estão iguais, informa ‘Divergente’ quando os saldos estão diferentes e apresenta vazio quando não foi lido extrato digital para a data, não ocorrendo conferência (pela ausência de informações do saldo bancário); 

• Saldo final conciliado: Saldo conciliado no Sienge até o final do dia informado na ‘Posição em’; 

• Saldo final digital: Saldo final do extrato digital lido no dia informado na ‘Posição em’; 

• Diferença de saldo: Apresentará o valor de diferença, fazendo o cálculo de ‘Saldo final digital – Saldo Final Conciliado = Diferença do saldo’. 

 
Como a tela de consulta está na nova tecnologia das telas Sienge, as mesmas funcionalidades estão disponíveis. São exemplos: configuração de exibição de colunas, filtro de resultados, tamanho das colunas, ordenação dos resultados dentro das colunas, posicionamento das colunas, paginação da tabela, configuração de visão e exportação da consulta em Excel. 

Atenção! Quando a coluna Leitura está como ‘Não’, como não houve leitura de extrato digital com data final na data preenchida em “Posição em”, o saldo final digital será apresentado em branco, não sendo possível realizar nenhuma conferência. Além disso, a coluna ‘Saldo final conciliado’, caso não tenha ocorrido conciliação no dia informado, apresentará o último saldo conciliado anterior a data informada. E caso nunca tenha ocorrido nenhum saldo conciliado para esta conta no Sienge, esta coluna estará zerada. 
 

Relatórios 

A nova tela de Conferência de conciliação digital permitirá a exportação do resultado da consulta nos formatos CSV/XLSX, com base nos filtros aplicados, seguindo o padrão de outras telas desenvolvidas com a mesma tecnologia.