Em breve: Como contabilizar a operação 30 - Transferência entre empresas (movimento de caixas e bancos) com associação de mútuo?

Atenção! Funcionalidade em fase final de testes, em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo. 


Neste artigo você vai entender quais as configurações necessárias para contabilizar os movimentos de caixas e bancos cadastrados como operação 30 - transferência entre empresas, buscando associação de mútuo.  


Pré-requisito  

 

  • O usuário que realizará a parametrização precisa ter autorização no Sistema Contabilidade, através das ações do usuário 8153, 8154 e 8171 em Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário. 

  • O usuário que realizará a associação precisa ter autorização no Sistema Contabilidade, através das ações do usuário 2276 e 9192 em Segurança > Autorizações > Usuários  > Ações do Usuário. 

 

Passo a passo  

 

Configuração de parâmetro 

 

Como Acessar: Contabilidade/Fiscal > Apoio > Parametrização para Geração de Lançamentos > Geração de Lançamentos. 

 

 

 

Configuração: Contabilizar Operação 30: Transferência entre Empresas 

Descrição: Habilitar associação e contabilização da operação 30 de caixas e bancos, por mútuo e documento. 

 

Opções:  

  • Sim, irá contabilizar de acordo com a nova associação. 

  • Não, não irá contabilizar de acordo com a nova associação. 

 

Passo 1: Para habilitar a associação e contabilização por mútuo e documento, informe “Sim” e salve para confirmar. 

 

Associação 

 

Como Acessar: Contabilidade/Fiscal > Apoio > Integração Contábil > Associações Contábeis > Por Conta Corrente. 

 

Aba “Mútuo por Documento”. 



 

Os filtros para associação são (*itens obrigatórios)

  • Empresa*: Filtro obrigatório. É necessário escolher uma única empresa; 

  • Documento*: Filtro obrigatório. É necessário selecionar um único documento. 

No resultado, serão apresentadas as empresas para o mútuo e o campo para escolha da conta contábil. 

 

Passo 1: Para definir uma conta contábil para o documento/empresa, editar no lápis 

Passo 2: Escolher a conta e confirmar.  

Passo 3: Salvar a tela. 

 

 

 

Contabilização 

 
Forma de contabilização da empresa origem da transferência:  

  • Débito: Nova associação; 

  • Crédito: Associação da Conta Corrente. 

 

Forma de contabilização da empresa destino da transferência: 

  • Débito: Associação da Conta Corrente; 

  • Crédito: Nova associação. 

 

Atenção! Com o parâmetro habilitado como “Sim”, será contabilizado de acordo com a nova forma de associação apenas se houver configurada a nova associação contábil, caso não tenha a configuração da nova associação, o sistema irá contabilizar conforme modelo atual. 

 

Contabilização atual na empresa origem:  

  • Débito: Associação por Centro de Custo e Plano financeiro;  

  • Crédito: Associação da Conta Corrente.  

 

Contabilização atual na empresa destino: 

  • Débito: Associação da Conta Corrente;  

  • Crédito: Associação por Centro de Custo e Plano financeiro. 

 

 

Esperamos que este artigo tenha ajudado!

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