Atenção! Funcionalidade em fase final de testes, em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo.
Neste artigo você vai entender quais as configurações necessárias para contabilizar os movimentos de caixas e bancos cadastrados como operação 30 - transferência entre empresas, buscando associação de mútuo.
Pré-requisito
O usuário que realizará a parametrização precisa ter autorização no Sistema Contabilidade, através das ações do usuário 8153, 8154 e 8171 em Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário.
O usuário que realizará a associação precisa ter autorização no Sistema Contabilidade, através das ações do usuário 2276 e 9192 em Segurança > Autorizações > Usuários > Ações do Usuário.
Passo a passo
Configuração de parâmetro
Como Acessar: Contabilidade/Fiscal > Apoio > Parametrização para Geração de Lançamentos > Geração de Lançamentos.
Configuração: Contabilizar Operação 30: Transferência entre Empresas
Descrição: Habilitar associação e contabilização da operação 30 de caixas e bancos, por mútuo e documento.
Opções:
Sim, irá contabilizar de acordo com a nova associação.
Não, não irá contabilizar de acordo com a nova associação.
Passo 1: Para habilitar a associação e contabilização por mútuo e documento, informe “Sim” e salve para confirmar.
Associação
Como Acessar: Contabilidade/Fiscal > Apoio > Integração Contábil > Associações Contábeis > Por Conta Corrente.
Aba “Mútuo por Documento”.
Os filtros para associação são (*itens obrigatórios):
Empresa*: Filtro obrigatório. É necessário escolher uma única empresa;
Documento*: Filtro obrigatório. É necessário selecionar um único documento.
No resultado, serão apresentadas as empresas para o mútuo e o campo para escolha da conta contábil.
Passo 1: Para definir uma conta contábil para o documento/empresa, editar no lápis
Passo 2: Escolher a conta e confirmar.
Passo 3: Salvar a tela.
Contabilização
Forma de contabilização da empresa origem da transferência:
Débito: Nova associação;
Crédito: Associação da Conta Corrente.
Forma de contabilização da empresa destino da transferência:
Débito: Associação da Conta Corrente;
Crédito: Nova associação.
Atenção! Com o parâmetro habilitado como “Sim”, será contabilizado de acordo com a nova forma de associação apenas se houver configurada a nova associação contábil, caso não tenha a configuração da nova associação, o sistema irá contabilizar conforme modelo atual.
Contabilização atual na empresa origem:
Débito: Associação por Centro de Custo e Plano financeiro;
Crédito: Associação da Conta Corrente.
Contabilização atual na empresa destino:
Débito: Associação da Conta Corrente;
Crédito: Associação por Centro de Custo e Plano financeiro.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!