A tela Financeiro / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Geração de Arquivo Remessa, além de emitir o boleto, também permite gerar o arquivo que será enviado ao banco onde estão todas as informações necessárias para que o banco receba o pagamento dos clientes, como valor e acréscimos que devem ser cobrados, identificação do cliente e da empresa.
Abaixo estão descritos alguns conceitos importantes dessa opção de geração de arquivo.
Percentual do seguro: Percentual de seguro que deve incidir sobre o saldo devedor total do cliente, este valor será acrescido ao valor da parcela a ser paga pelo cliente no banco e só será utilizado caso a opção “Cobrar seguro sobre o saldo devedor” esteja marcada em Acréscimos & Seguros do título.
Sequencial do arquivo remessa: Apresenta o número de arquivos remessas que já foram gerados, conforme o que foi informado na configuração de parâmetros para cobrança escritural.
Sequencial do nosso número: Código definido pelo banco, usando critérios por ele determinado. Através deste número o banco identifica o registro referente a uma parcela de um determinado cliente.
Nome do arquivo de remessa: É a identificação do arquivo a ser gerado. Cada empresa tem o seu padrão, mas para facilitar a organização dos arquivos de remessa, é possível utilizar a data em que o arquivo remessa está sendo gerado, por exemplo.
Imprimir boletos de cobrança: Marque esta opção para imprimir o boleto no momento da cobrança. Os boletos também podem ser impressos, após a geração da cobrança, caso estejam com o nosso número informado, acessando em Financeiro / Contas a Receber / Cobrança Escritural / Impressão de 2ª Via.
Enviar boletos por e-mail: Esta opção ficará habilitada somente quando a opção “Imprimir boletos de cobrança” estiver marcada. Marque esta opção para enviar o boleto para o cliente através de e-mail.
Fazer download dos boletos: Com esta opção marcada, será disponibilizado um arquivo compactado (.ZIP) que contém os arquivos em PDF dos boletos juntamente com o arquivo remessa da cobrança. Esta opção estará habilitada somente quando a opção “Enviar boletos por e-mail” estiver marcada.
Gerar boletos em arquivos separados: Essa opção estará habilitada apenas quando a opção “Imprimir boletos de cobrança” estiver marcada. Dessa forma, será gerado um PDF para cada boleto. O nome do arquivo referente ao boleto será definido como: “nome do cliente + número do título + data de vencimento da parcela”.
Considerar apenas tipos de condições que geram cobrança: Marque esta opção para gerar cobrança apenas para as parcelas em que o tipo de condição esteja marcado para gerar cobrança escritural.
Considerar parcelas já enviadas para a cobrança: Marque esta opção para que sejam consideradas as parcelas que já foram enviadas para cobrança em outro arquivo e que ainda estão em aberto.
Calcular valor presente para antecipação de parcelas: Marque esta opção para que seja calculado o valor presente das parcelas pagas pelo cliente antes da data do vencimento.
Juros para valor presente: Informe o percentual para o cálculo do valor presente das parcelas antecipadas. Caso não seja informado esse percentual, será utilizado o percentual cadastrado nas parcelas. Na lista de seleção de parcelas para envio à cobrança escritural também podemos alterar a data de vencimento das parcelas, portanto se a data de vencimento for alterada o valor presente será recalculado.
Tipo de Movimento: Este campo está ligado ao código de ocorrência que, por padrão, é 01 - Entrada de Título.
Taxa de reemissão: Opção para a cobrança de taxa de reemissão de boletos, o valor da taxa de reemissão será somado ao valor do boleto de cobrança gerado pelo Sienge. Esta funcionalidade somente está disponibilizada para boletos gerados pelo Sienge.
Atenção! Não é possível cobrar a taxa de reemissão na primeira geração do boleto.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!