Atenção! Funcionalidade em fase final de testes, em breve estará disponível para toda base de clientes do Sienge Plataforma que utilizam o módulo.
Conheça a nova funcionalidade de Indicadores Contábeis no Sienge. Esta adição foi desenvolvida para transformar dados financeiros em informações úteis para a tomada de decisões.
Com esta ferramenta, gestores e contadores poderão criar índices financeiros importantes, fazer comparações entre períodos e visualizar o desempenho financeiro das empresas de forma simples.
Este artigo explica como configurar e visualizar os indicadores contábeis. Aprenda a definir parâmetros, buscar saldo na conta contábil, criar/cadastrar novos indicadores de forma eficiente.
Pré-requisito
- Possuir “Conta(s) Especial(is)” devidamente cadastrada(s);
- Saldos Contábeis na(s) conta(s) contábil(eis) vinculada(s)s a(s) Conta(s) Especial(is).
Passo a passo
Passo 01 - Configuração do Indicador Contábil: Para realizar a configuração do indicador contábil, será necessário acessar a tela em: Contabilidade/Fiscal / Contabilidade / Indicadores Contábeis e clicar na engrenagem (canto superior direito), conforme imagem abaixo:
Atenção! Esta configuração irá apresentar na consulta alguns indicadores padrões já pré-cadastrados. Eles poderão ser alterados conforme necessidade.
Na mesma tela, ao realizara consulta, será possível realizar algumas ações, como “Editar”, “Excluir” e “Favoritar” o indicador:
Dica! Ao clicar na ação “Editar”, poderá ser alterado os dados daquele indicador, por exemplo: a fórmula daquele indicador para excluir ou acrescentar uma nova formatação.
Nota! Salientamos também da importância do preenchimento do campo “Saúde do Indicador”, visto que ele serve como um parâmetro para indicar se os números apresentados estão dentro do estipulado. Caso o resultado da fórmula esteja dentro da meta mínima e máxima, no momento da consulta do indicador, irá mostrá-lo com um entorno “Verde”, caso esteja fora destas metas, mostrará um entorno “Vermelho”.
Dica! Ao clicar na ação “Favoritar”, o indicador marcado irá aparecer na tela principal dos indicadores contábeis na grid “Principais indicadores contábeis”.
Atenção! Só poderá “Favoritar” 4 (quatro) indicadores contábeis para serem apresentados na tela principal dos indicadores contábeis.
Passo 02 – Criando um novo indicador contábil: Para realizar o cadastro de um novo indicador contábil, será necessário acessar a tela em: Contabilidade/Fiscal / Contabilidade / Indicadores Contábeis e clicar na opção “Novo Indicador Contábil” (canto superior direito), conforme imagem abaixo:
Na tela em que irá abrir, será necessário informar alguns dados como:
- Empresa ou Grupo de Empresas Contábeis
- Descrição do Indicador (campo “Sugestão de Indicador”)
- Conta Especial
- Tipo
Atenção! No campo “Conta Especial” serão apresentadas as Contas Especiais cadastradas em: Contabilidade/Fiscal / Apoio / Contas Especiais. Bem como o saldo respectivo a ser apresentado no indicador será com base nesta “Conta Especial”.
Dica! Você poderá criar fórmulas com as Contas Especiais informadas, por exemplo se quiser cadastrar o indicador de “Margem Bruta” considerando as Contas Especiais “Lucro Bruto” e “Total de Vendas ou Serviços”:
No campo “Tipo”, será necessário indicar como será a forma de apresentação do indicador, se por “Saldo” ou “Percentual”. Se “Saldo”, será apresentado o saldo do resultado da fórmula cadastrada. Se “Percentual”, será apresentado o percentual relativo ao resultado da fórmula.
Atenção! Se optar pelo “Tipo” igual “Percentual”, será necessário cadastrar o campo “Saúde do Indicador”, em que será preciso cadastrar o “Percentual Mínimo”; “Percentual Máximo”; “Meta Mínima do Indicador” e “Meta Máxima do Indicador”, podendo variar conforme operação da empresa.
Dica! Salientamos também da importância do preenchimento do campo “Saúde do Indicador”, visto que ele serve como um parâmetro para indicar se os números apresentados estão dentro do estipulado. Caso o resultado da fórmula esteja dentro da meta mínima e máxima, no momento da consulta do indicador, irá mostrá-lo com um entorno “Verde”, caso esteja fora destas metas, mostrará um entorno “Vermelho”.
Passo 03 - Visualização dos indicadores contábeis: Para visualizar os valores dos indicadores cadastrados, será necessário voltar a tela em: Contabilidade/Fiscal / Contabilidade / Indicadores Contábeis e realizar a consulta indicando a empresa, o indicador cadastrado, a visão (indicará se a apresentação das informações será Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual), data inicial e data final.
Exemplo: Consultando o indicador contábil de “Faturamento” para a empresa 2023, com uma visão “Mensal” para as datas 01/01/2024 a 31/12/2024, temos o seguinte resultado:
Notas!
- Analisando a apresentação das informações, é possível visualizar alguns pontos, como no campo “Principais indicadores contábeis” está apresentando o indicador consultado. Ele está aparecendo pois está configurado (na “engrenagem”) como “Favorito”.
- Observando o campo de consulta, é possível verificar que a apresentação do indicador está como “Saldo”. Esse comportamento ocorre, pois, no cadastro desse indicador o “Tipo” está como “Saldo”. Caso estivesse como “Percentual” o sistema irá trazer o resultado da fórmula em formato percentual.
Atenção! Para que o sistema considere o resultado em percentual, é obrigatório que haja uma “divisão” na fórmula utilizada no “Indicador Contábil”.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!