Pré-requisito 

Para acessar o Dashboard, é necessário:

• Ser cliente Sienge Plataforma;

• Estar logado com um usuário que possua permissão para o menu:
  Financeiro → Contas a Receber → Dashboard;
  → Autorização: 9282 - FIN-CRC – Dashboard.

Além disso, é preciso ter permissão para visualizar os dados da empresa e do centro de custo:

• Empresa: Segurança → Autorizações → Usuários → Empresa → Função 1 - Acesso aos dados da empresa;

• Centro de custo (obra): Segurança → Autorizações → Usuários → Obras → Função 12 - Manutenção dos dados da obra no módulo Financeiro.

Passo a passo 

a) Como acessar - Menu: Financeiro → Contas a Receber → Dashboard

b) Recursos disponíveis

A seguir, você confere os principais recursos, filtros e indicadores disponíveis no Dashboard.

Etapa de filtros

Logo no início da tela, estão disponíveis os filtros de empresa, centro de custo, cliente e período.

• Os filtros de empresa e período são obrigatórios.

• O período mínimo de consulta é 1 mês e o máximo 12 meses.

Atenção! O período é utilizado apenas para consultar as datas de vencimento das parcelas. 

Dica! Use o ícone de impressão/PDF para exportar a página com todos os dados e gráficos exibidos.

Cards totalizadores

Os cards totalizadores exibem os principais indicadores do Contas a Receber, permitindo uma visão geral rápida. 

• Regras dos Indicadores Principais:

Total a Receber Vencido: São consideradas apenas as parcelas em atraso e que estejam abertas. Os valores de descontos não são considerados, mas os valores de encargos de mora estão considerados. Esse valor pode assemelhar-se com o "Total" do relatório de Contas a Receber se consideradas apenas as parcelas em atraso. 

Total Recebido Vencido: Apresenta o valor líquido recebido após a data de vencimento das parcelas. Esses valores podem coincidir com a coluna “Líquido” do Relatório de Contas Recebidas, dependendo dos filtros utilizados na emissão do relatório.

Os cards totalizadores de parcelas seguem as seguintes regras:

Total de Parcelas Vencidos: Apresenta a quantidade de parcelas vencidas, considerando a data atual.

Total de Parcelas a Receber: Apresenta a quantidade de parcelas em aberto que não estão vencidas, considerando a data atual.

Total de Parcelas Recebidas: Apresenta a quantidade de parcelas já baixadas, considerando a data atual.

Gráficos e análises disponíveis

O Dashboard conta com diversos gráficos para facilitar o acompanhamento e a análise dos recebíveis:

• Análise por Vencimento

Apresenta, mês a mês, a comparação entre valores em aberto dentro do prazo e valores vencidos.

Nota!  Exibe apenas parcelas ainda em aberto (não inclui valores já baixados). 

• Total Recebido vs. a Receber

Compara os valores já recebidos com os valores a receber (no prazo e vencidos), totalizados por mês.

Dica! Expanda os dados para visualizar o detalhamento por mês. 

• Distribuição de Contas

Mostra a proporção entre:

• Valores já recebidos;

• Valores em aberto dentro do prazo;

• Valores em atraso.

Dica! Clique em “Mostrar dados” para exibir a tabela detalhada. Ela pode ser exportada para planilhas, facilitando análises adicionais. 

• Clientes por Situação no Período

Classifica os clientes conforme a situação de seus títulos (Sub judice, Inadimplente, Cobrança ou Normal). 

Dica! Será sempre considerado o cliente com base na situação do título. Para detalhamento dos títulos e suas atividades, acesse o Relatório Títulos em Cobrança.

Se um cliente tiver títulos em mais de uma situação, é considerada a de maior prioridade, nesta ordem: Sub judice → Inadimplente → Cobrança → Normal.

Atenção! O gráfico respeita os filtros selecionados no início da página.

•  Inadimplência no Período

Apresenta o percentual de inadimplência da carteira, calculado pela fórmula:

Inadimplência (%) = (Valores em atraso / (Valores em atraso + Valores no prazo)) × 100 

Atenção! O gráfico considera o período e os filtros definidos na tela. Ou seja, referem-se à Inadimplência no período selecionado.