Atenção! Vem novidade por aí! Esta funcionalidade será liberada em breve. Fique atento às próximas atualizações.
A funcionalidade de Consolidação Contábil permite centralizar e unificar as informações contábeis de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, garantindo maior consistência nos demonstrativos e conformidade na geração de obrigações fiscais, como a ECD. Com ela, é possível associar planos de contas entre empresas, configurar eliminações contábeis de forma mais prática e consolidar os dados conforme as regras contábeis e fiscais aplicáveis.
Pré-requisito
- Não há pré-requisitos funcionais para usabilidade;
- O usuário precisará de acesso no sistema Contabilidade/Fiscal através da ação de usuário 9238 (autorizado em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações de Usuário).
1) Acesso em: Contabilidade/Fiscal / Contabilidade / Consolidação Contábil / Consolidações Contábeis NOVO;
Para criar uma consolidação, basta clicar no botão “Nova Consolidação”. Será exibida a tela de cadastro, dividida em três abas/etapas (empresas, plano de contas e associação de contas).
Etapa cadastro de Empresas
1) Será necessário informar uma descrição para referenciar a consolidação a ser cadastrada no campo “Descrição”. Este campo fica aberto para inserção de qualquer informação;
2) No campo “Empresa”, será(ão) selecionada(s) a(s) empresa(s) que fará(ão) parte da consolidação cadastrada;
3) Na grid desta tela, será informada qual empresa é a consolidadora do grupo;
Atenção! É possível indicar apenas uma empresa como consolidadora.
4) Nos campos “% Participação” e “% Consolidação”, será indicado o percentual que a empresa selecionada contempla daquela consolidação;
Atenção! Este percentual será utilizado para cálculo na apresentação do relatório da Consolidação.
5) Feito todo processo acima, é clicado em “Salvar” para prosseguir com os demais cadastros.
Etapa cadastro do Plano de Contas
O sinal maior de “+’ indica o cadastro de uma conta de mesmo nível e o sinal menor de “+” indica o cadastro de uma conta filha a conta selecionada. Esta informação está expressa ao passar o cursor do mouse em cima dos ícones.
b) Importar plano:
Ao acessar o botão “Importar Plano” você será redirecionado a uma nova tela de importação do plano de contas consolidador, onde será possível baixar uma planilha modelo e importá-la posteriormente com os dados:
c) Usar plano contábil:
Nesta opção será possível selecionar uma empresa participando do grupo para copiar o plano de contas atual dela e indicar ele como sendo o plano de contas consolidador do grupo.
2) É possível realizar alterações como mudança do código, mudança do nome da conta, mudança do tipo da conta, indicação se é conta do Patrimônio Líquido e exclusão;
3) Caso desejar, é possível realizar a exportação do plano de contas consolidador, na qual será gerado um arquivo em formato “.CSV”, clicando ao final da tela em “Exportar plano”;
4) Feito todo processo acima, é clicado em “Salvar” para prosseguir com os demais cadastros.
Etapa cadastro da Associação de Contas
A associação de contas é o processo de vincular contas contábeis das empresas ao plano consolidado.
1) Nesta tela será possível fazer a vinculação do plano de contas de cada empresa participante da consolidação com o plano de contas consolidador, sendo necessário informar a empresa participante e a conta do plano de contas consolidador.
Atenção! É possível realizar uma consulta global das contas do plano de contas consolidador para realizar a associação de forma massiva e mais prática.
Dica! Caso desejar, é possível realizar a importação das associações contábeis.
Atenção! Regras importantes:
- É possível selecionar múltiplas empresas, desde que pertençam ao mesmo grupo contábil;
- A associação sempre ocorre em relação ao plano consolidador.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!