Atenção! Vem novidade por aí! Esta funcionalidade será liberada em breve. Fique atento às próximas atualizações.
A funcionalidade de Eliminações da Consolidação Contábil permite realizar ajustes entre empresas pertencentes ao mesmo grupo contábil, removendo efeitos de operações internas durante a consolidação dos demonstrativos.
Pré-requisito
Antes de utilizar a funcionalidade, é necessário:
- Possuir uma consolidação contábil previamente cadastrada;
- Possuir empresas vinculadas ao mesmo grupo contábil;
- Ter contas associadas ao plano consolidador;
- O usuário precisará de acesso no sistema Contabilidade/Fiscal através das ações de usuário 9307 e 9360 (autorizado em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações de Usuário).
Passo a passo
1) Acesse em: Contabilidade/Fiscal > Contabilidade > Consolidação Contábil > Eliminações Contábeis NOVO;
2) Para cadastrar uma nova eliminação acesse: Nova Eliminação;
3) Informe os dados principais, consolidação e período (mês/ano de referência);
- Tipo Saldo: O sistema busca automaticamente o saldo da conta consolidadora, considerando: empresa, conta e período informado.
- Tipo Valor: Usuário pode digitar manualmente o valor em reais (R$).
5) Salve para confirmar o cadastro da nova eliminação.
A eliminação ficará disponível na consulta, nos relatórios da consolidação contábil, e passam a ser consideradas na geração da ECD (Bloco K).
Atenção! O sistema realiza validações para garantir consistência na consolidação.
Não é permitido:
- Empresa origem igual à empresa contrapartida;
- Conta contábil origem igual à conta contrapartida.
Dicas!
- Sempre revise os lançamentos antes da geração de arquivos fiscais;
- Garanta que todas as empresas estejam corretamente vinculadas ao grupo contábil.
Relatório de Eliminações
Após configurar as eliminações, o sistema permite gerar relatórios consolidados.
1) Acesse em Contabilidade/Fiscal > Contabilidade > Consolidação Contábil > Relatórios > Eliminações NOVO;
2) A consolidação contábil que será analisada poderá ser filtrada pelas configurações das eliminações: consolidação e período;
Nota! Apenas consolidações previamente cadastradas estarão disponíveis.
3) O relatório apresenta uma visão consolidada das contas contábeis, exibindo:- Valores da controladora;
- Eliminações realizadas;
- Participação das empresas;
- Resultado consolidado final.
4) A visualização é hierárquica, permitindo expandir os níveis do plano de contas.
Além de visualizar em tela, também é possível exportação do relatório nos formatos de CSV, Excel e PDF.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!