A Caixa Econômica Federal disponibiliza relatórios para apoiar as incorporadoras na gestão de repasses e registros de contratos de financiamento associativos.
No Sienge, é possível importar o arquivo EPR disponibilizado pela Caixa para atualizar, em lote, informações dos contratos de financiamento dos clientes.
Caminho: Financeiro > Gestão de Crédito > Importações CEF
Pré-requisito
Antes de importar o arquivo, é necessário cadastrar o número do contrato de financiamento da incorporadora com a CEF no Centro de Custo (Empreendimento) que contém as vendas relacionadas aos contratos.
Para realizar o cadastro:
- Acesse Apoio > Obras/Centros de Custo > Cadastro.
- Selecione o Centro de Custo correspondente ao empreendimento.
- Acesse a aba Centro de Custo.
- Informe que o Centro de Custo é um empreendimento.
- Preencha o Código do contrato com a Instituição Financeira.
Atenção! Atualmente, o sistema permite cadastrar apenas um número de contrato por empreendimento. Está prevista uma evolução para permitir o cadastro de uma lista de contratos, atendendo a diferentes modulações de vendas.
Passo a passo
Como importar o arquivo EPR?
- Acesse Financeiro > Gestão de Crédito > Importações CEF.
- Selecione o arquivo EPR disponibilizado pela Caixa.
- Faça o upload do arquivo.
- Clique em Validar planilha.
Durante a validação, o Sienge procura os contratos correspondentes aos clientes do arquivo.
Quando o contrato não possui o número do contrato com a instituição financeira vinculado, o sistema realiza a busca utilizando o nome dos clientes principais e secundários.
Caso não seja encontrado um contrato correspondente, o sistema permite que você faça o vínculo manualmente.
Atualização dos dados
Após realizar os vínculos necessários:
- Confira as informações apresentadas pelo sistema.
- Clique em Confirmar e atualizar.
O Sienge irá copiar os dados do EPR para os respectivos contratos.
Atualmente, ficam visíveis para atualização os seguintes campos:
- Número do contrato com a Instituição Financeira;
- Data do contrato com a Instituição Financeira;
- Data de Registro.
Dessa forma, a funcionalidade permite realizar o preenchimento em lote dessas informações, reduzindo a necessidade de atualização manual dos contratos.
As demais informações financeiras presentes no arquivo também são importadas pelo sistema e serão utilizadas posteriormente no módulo Gestão de Crédito.
Importação de múltiplos empreendimentos
É possível importar, em uma mesma planilha, informações de vários empreendimentos, desde que os contratos de financiamento de cada empreendimento com a instituição financeira estejam previamente cadastrados no respectivo Centro de Custo.
Também é possível realizar o vínculo dos contratos por partes, sem a necessidade de importar novamente o arquivo durante o processo de salvamento.
Resultado
Após a confirmação e atualização, os dados disponíveis no EPR são vinculados aos contratos correspondentes no Sienge Plataforma, permitindo atualizar as informações de financiamento de forma mais rápida e centralizada.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!