Configurar a conta padrão de pagamento

Antes de utilizar o Pagamento Multiempresa, configure uma conta corrente padrão de pagamento para cada empresa que participará da programação.

Essa configuração informa ao Sienge qual conta corrente deve ser utilizada ao gerar o lote de pagamento das parcelas vinculadas à empresa.

Como configurar a conta padrão de pagamento

Acesse: Financeiro → Contas a Pagar → Pagamento Escritural → Configurações

Considere as seguintes regras:

• A configuração está disponível somente para contas dos bancos Itaú (341) e Bradesco (237) configuradas com o layout CNAB 240.
• Para outras combinações de banco e layout, a opção não é exibida.
• Cada empresa pode possuir apenas uma conta padrão de pagamento.
• Ao definir uma nova conta como padrão, a conta anteriormente configurada deixa de ser a conta padrão.
• Ao marcar uma conta como padrão, o campo Nome do arquivo de remessa torna-se obrigatório.
• O nome do arquivo não deve conter caracteres especiais ou letras maiúsculas.

Passo a passo

Como programar um pagamento multiempresa

Após configurar as contas padrão, acesse a tela de Programação de Pagamentos.

Na seção Informações para baixa, marque a opção Pagamento Multiempresa.

Com essa opção marcada, o sistema:

• bloqueia os campos de seleção de empresa e conta corrente para baixa;
• identifica a empresa vinculada a cada parcela selecionada;
• localiza a conta padrão de pagamento configurada para essa empresa;
• utiliza essa conta para gerar o respectivo lote de pagamento.

Para definir a conta utilizada, o Sienge considera a seguinte sequência:

Parcela → Título → Empresa → Conta padrão de pagamento

Por exemplo, se você selecionar parcelas vinculadas às empresas A e B, o sistema identifica a empresa de cada parcela e utiliza a conta padrão configurada para cada uma delas.

Quando o Pagamento Multiempresa não está selecionado

Se a opção Pagamento Multiempresa estiver desmarcada, a programação seguirá o processo padrão.

Nesse caso, você deverá informar a conta corrente na tela de Programação de Pagamentos. O campo será obrigatório.

Identificar a empresa das parcelas

Na lista de parcelas disponíveis para seleção, o sistema exibe o código e o nome da empresa associada a cada título.

Assim, é possível identificar quais empresas estão incluídas na programação antes de gerar os lotes.

Parcelas de empresas sem conta padrão

Quando uma parcela pertence a uma empresa que não possui uma conta padrão de pagamento configurada, o sistema apresenta a seguinte situação:

FP — Empresa do título sem conta padrão configurada para pagamento multiempresa

Nesse caso, a parcela não poderá ser selecionada enquanto o modo multiempresa estiver ativo.

Para incluir a parcela na programação, configure uma conta padrão de pagamento para a empresa correspondente.

Quando o Pagamento Multiempresa estiver ativo, a situação FP terá prioridade sobre outros códigos de situação que possam ser aplicáveis à parcela.

Geração dos lotes

Ao salvar uma programação com o Pagamento Multiempresa ativo, o sistema agrupa as parcelas de acordo com a empresa e a conta padrão de pagamento configurada.

Um lote de pagamento é criado para cada empresa identificada na programação.

Por exemplo, se a programação possuir parcelas das empresas A, B e C, o sistema poderá gerar:

• 1 lote para a empresa A;
• 1 lote para a empresa B;
• 1 lote para a empresa C.

Cada lote pode gerar um ou mais arquivos de remessa, conforme as formas de pagamento das parcelas incluídas nele.

Se a programação possuir parcelas de apenas uma empresa, o sistema gera apenas um lote. A quantidade de arquivos gerados dependerá das formas de pagamento das parcelas.

Consultar os lotes gerados

Na tela Geração de Arquivo, você pode consultar os lotes utilizando os seguintes filtros:

• Banco;
• Conta corrente;
• Número do lote;
• Nome do arquivo;
• Integração bancária.

O filtro Banco é obrigatório.

Para os bancos Itaú (341) e Bradesco (237), o filtro Conta corrente é opcional. Ao não informar uma conta, é possível consultar os lotes gerados para diferentes contas e empresas do banco selecionado.

Filtrar pela integração bancária

Utilize o filtro Integração bancária para visualizar os lotes de acordo com o tipo de integração:

• VAN Nexxera;
• Arquivo/Download.

Não é possível gerar um único arquivo reunindo lotes que utilizam tipos de integração diferentes.

Enviar ou baixar os arquivos pela VAN Nexxera

Para contas configuradas com a integração VAN Nexxera e o layout CNAB 240, o sistema gera os arquivos de remessa de acordo com os lotes e as formas de pagamento da programação.

Quando a programação resultar em mais de um arquivo:

• no download, os arquivos são disponibilizados em um único arquivo .zip;
• no envio pela VAN Nexxera, os arquivos são transmitidos sem a necessidade de realizar o envio individual de cada um.

Quando a programação resultar em apenas um arquivo, o download disponibiliza diretamente o arquivo CNAB, sem compactação.

Se ocorrer uma rejeição bancária ou um erro na transmissão de um dos arquivos, os demais arquivos da mesma programação não são bloqueados.

O erro é apresentado de acordo com o lote ou a parcela afetada, na tela Transmissões e Cancelamentos.

O retorno enviado pela VAN também é processado individualmente para cada lote e arquivo.

Consultar a relação entre lotes e parcelas

O Sienge mantém o vínculo entre os lotes gerados e as parcelas que fazem parte de cada um deles.

Assim, mesmo quando uma programação gera vários lotes ou arquivos de remessa, é possível identificar quais parcelas pertencem a cada lote e acompanhar o processamento individualmente.

Esperamos que este artigo tenha ajudado!