As movimentações financeiras de forma física, direto do caixa da empresa, são bastante comuns no dia-a-dia.
Para que estas movimentações possam ser conciliadas precisamos fazer com que a conta CAIXA esteja disponível para conciliação bancária, isso é feito com a alteração de um parâmetro.
Pré-requisito
Para efetuar alterações deste parâmetro é necessário que:
O usuário tenha autorizações de ações do usuário no módulo de segurança, especificamente para alterações de parâmetros.
Passo a passo
Acesse: Segurança > Administração > Parâmetros.
- Insira no campo “Descrição” Conta caixa e clique em Consultar.
Clique na edição do parâmetro de Código 153, e no campo “Permitir” selecione “SIM” para que a conta do tipo CAIXA seja conciliada”.
Clique em Salvar para finalizar.
A partir deste momento será possível fazer a conciliação da conta CAIXA das empresas.