Para facilitar a conciliação bancária, via utilização do Extrato Digital, de tarifas bancárias, taxas e outros lançamentos que costumam ocorrer com frequência na conta corrente da empresa, utilize a opção Modelo para Movimentos na tela de Parâmetros para Lançamentos do Extrato Bancário.
Pré-requisito
Certifique-se que você tenha as autorizações necessárias para acessar a tela.
Para dar acesso acessar: Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário, código da ação: 2646
Passo a passo
Acesse a tela de Cadastro de parâmetros para lançamentos do extrato bancário em: Financeiro / Apoio / Caixa e Bancos / Parâmetros para Lançamentos do Extrato Bancário;
Informar Empresa e Banco, Consultar e depois clicar em Adicionar;
Preencher todas as informações obrigatórias (*), de acordo com os dados provenientes do extrato bancário importado;
Nota! A Categoria de lançamento e código do lançamento se referem ao tipo de despesa.
Por exemplo, conforme extrato de exemplo na tela abaixo, se for criar um movimento padrão de tarifa bancária, seriam utilizadas categoria 105 e o código 633.
Código da Categoria de Lançamento e Código do lançamento você encontra na leitura do seu extrato:
- Após preencher todas as informações obrigatórias, conforme o passo 3 deste artigo, basta confirmar e depois salvar. Pronto, seu movimento padrão foi criado!
Dica! Se na conciliação por usuário o sistema não conseguir identificar automaticamente o movimento, deve-se clicar na movimentação desejada e em Gerar movimento. Então será criado seu lançamento em Caixas e Bancos, permitindo a conciliação.
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!