Caso deseje habilitar ou desabilitar a configuração que realiza conciliação automática dos movimentos através da leitura do arquivo de retorno de pagamento e cobrança escritural, este artigo irá demonstrar o passo a passo.
Pré-requisito
Ter permissão no módulo Segurança, nas ações 11, 12 e 686 em (Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Passo a passo
- Acesse: Segurança / Administração / Parâmetros, consulte e edite o parâmetro Código 1031;
- Neste parâmetro, pode ser definido que ao ler o arquivo de retorno, o sistema fará conciliação bancária automaticamente dos movimentos confirmados no lote;
- Existem 4 opções para este parâmetro, conforme abaixo, basta selecionar a que se encaixa na sua necessidade e Salvar para confirmar.
Nota!
A conciliação será feita na data e conta corrente da efetivação do movimento que foram informadas pelo banco, no arquivo de retorno.
Dica!
Sobre o agrupamento ou não de tarifas na conciliação de arquivos de cobrança escritural, confira o parâmetro código 639.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!