Este artigo tem o objetivo de explicar o significado de cada coluna no relatório de Extrato de Contas, em Caixa e Bancos.
Geração do Relatório
Este relatório facilita o controle das movimentações e dos saldos de suas contas correntes. Nele é apresentada uma visão geral de suas contas correntes demonstrando detalhadamente as movimentações realizadas. O relatório apresenta o saldo da conta corrente após cada movimentação, o saldo final de cada dia e o saldo do dia anterior da conta corrente.
Para gerar o relatório, acessar Financeiro / Caixa e Bancos / Relatórios / Extrato de Contas:
- Conta: Local onde apresenta a máscara e o nome da conta corrente;
- Data: É apresentada a data na qual ocorreu a movimentação financeira, ou seja, a data na qual ocorreu o pagamento ou recebimento por exemplo;
- Or.(Origem): Esta coluna apresenta a origem dos lançamentos, na imagem acima "BC" significa Caixa e Bancos;
- Histórico: Esta coluna apresenta ao que se refere a movimentação, seja uma inicialização de saldo, pagamento, recebimento, transferência, etc;
- Documento: Esta coluna informa qual seria o documento e o número utilizado no lançamento:
Exemplo! No segundo lançamento "AV.978978", o "AV" é referente ao tipo de documento utilizado para o cadastro do lançamento, separado pelo "." e após a separação vem o número do documento "978978". - Saídas: Nesta coluna é apresentado o valor de saída dos lançamentos, cada linha representa um lançamento;
- Entradas: Nesta coluna é apresentado o valor de entrada dos lançamentos, cada linha representa um lançamento;
- Saldo: É apresentado nesta coluna o valor do saldo da conta corrente, atualizando de acordo com o decorrer dos lançamentos;
- Conciliação: Esta coluna apresenta a data na qual o lançamento foi conciliado, caso o lançamento não tenha sido conciliado o campo ficará em branco;
- Total: Essa coluna mostra o total de todas as Saídas, Entradas assim como o Saldo.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!