O banco Caixa possui a opção de configurar rateio diretamente na conta corrente. Então é necessário que este rateio já esteja configurado na conta corrente do banco, para depois configurá-lo igualmente no Sienge.
Confira neste artigo o passo a passo a passo da configuração e do funcionamento do rateio de crédito do banco Caixa na geração de cobrança escritural.
Pré-requisito
Configurar o rateio diretamente na conta corrente na Caixa.
Passo a passo
Após configurar o rateio diretamente na conta corrente na Caixa, acessar a tela de configuração.
Como acessar a Tela de Configuração pelo menu: Financeiro > Cobrança Escritural > Rateio de Crédito.
Passo 1) Selecionar o banco caixa (104), a conta corrente que possui o rateio e clicar no botão “consultar”.
Passo 2) A grid apresentará o rateio configurado para a conta selecionada (se existir), caso não exista nenhum rateio configurado no Sienge, clicar no botão “Adicionar” da grid, selecionar a conta corrente que receberá parte do rateio e configurar corretamente os valores igual foram configurados no banco Caixa.
Passo 3) Marcar a flag “Utilizar rateio de crédito”. Para desativar o rateio, deixar essa flag desmarcada.
Arquivo Remessa
Como no banco Caixa o rateio é realizado diretamente na conta corrente no banco, o arquivo remessa não apresentará nenhuma informação de rateio.
Ao gerar a cobrança para uma parcela utilizando a conta corrente que possui rateio, as informações do rateio serão salvas na tabela "ECRCCONFIGRATEIOCREDITO" do banco de dados
Arquivo Retorno
O arquivo retorno do banco apresentará na linha “Y-50” as informações de rateio da cobrança enviada para a parcela. Conforme a imagem de exemplo abaixo
O Sienge verificará se essas informações de rateio estão de acordo com as informações configuradas na conta corrente, ao ter gerado a cobrança (as informações na tabela ECRCCONFIGRATEIOCREDITO).
Atenção! Caso exista inconsistência, uma mensagem de critica será apresentada na grid da leitura.
Se a informações de rateio do arquivo estiverem de acordo com as informadas no Sienge, serão criadas baixas nas contas correntes do rateio, com os valores correspondentes ao percentual rateado para cada uma.
Exemplo:
Parcela de 1000 reais
Conta corrente com o rateio: "Conta 1"
Conta rateio: "Conta 1" , Percentual de rateio 15%
Conta rateio: "Conta 2", Percentual de rateio 35%
Conta rateio "Conta 3", Percentual de rateio 50%
Serão criadas 3 baixas para essa parcela (duas parciais e uma total). R$150 reais, R$350 reais e R$500 reais
Esperamos que este artigo tenha ajudado!