A unidade pode gerar receitas e despesas nas quais estão associadas a títulos no sistema financeiro com origem no comercial ou avulsa. Para Identificar o desempenho de uma unidade exigia-se fazer consultas no sistema de contas a receber e um controle manual das despesas das unidades.
Para começarmos a controlar as despesas de unidades, no início de 2024 foi disponibilizado o cadastro da unidade nos títulos de contas a pagar. Mais informações estão disponíveis neste artigo. Nesse estágio, entender o tanto de receita e despesa cadastrada para uma unidade necessitava de uma comparação de relatórios dos sistemas contas a receber e contas a pagar.
Evoluímos para que você consiga consultar em uma única tela informações de receitas e despesas de unidades, trazendo mais dados sobre a situação atual das mesmas. Permitindo que você consiga analisar o desempenho financeiro de uma unidade através do cruzamento de dados de todas as receitas e despesas cadastras através de títulos com uma única consulta.
O uso de dados financeiros é um passo importante para a tomada de decisões, por exemplo, despesas de bonificação dadas à adquirentes, manutenção de unidades do estoque, ou em momentos mais delicados em que o cliente solicita o distrato e é necessário analisar todas as pendências da unidade. Essa consulta vai permitir verificar informações a nível de empresa, empreendimento/centro de custo, unidade, receitas e despesa.
Passo a passo
Como Acessar: A consulta de Receitas e Despesas está disponibilizada em Comercial > Gestão de Unidades > Consulta de receitas e despesas.
O filtro obrigatório da tela é o de empresa, os demais filtros disponíveis são: empreendimento, unidade, tipo de imóvel, documento, plano financeiro, período inicial e final de emissão de um título, e os status comerciais de uma unidade conforme apresenta a imagem abaixo.
Na opção mais filtros estão disponibilizados data de entrega, credor, cliente e a opção de incluir títulos de previsão conforme apresenta a imagem abaixo.
O resultado da consulta apresenta um resultado em 3 níveis: Empreendimento, unidades e documentos conforme apresentam as figuras a seguir:
Empreendimento
Unidade
Documentos vinculados à unidade
Os resultados apresentados na consulta são distribuídos em 22 colunas:
2. Documento: títulos que a unidade está vinculada como principal;
3. Unidade secundária: indica se uma unidade que está vendida é secundária ao contrato, pois é possível termos o status comercial vendida sem título associado porque a unidade é secundária;
4. Receita: valor cadastrado a receber para uma unidade, nos níveis unidade e empreendimento são feitos um somatório do nível abaixo;
5. Despesa: valor cadastrado a pagar para uma unidade, nos níveis unidade e empreendimento são feitos um somatório do nível abaixo;
6. Diferença: é a subtração da despesa sobre a receita;
7. Recebido: é o valor recebido de um título;
8. Em aberto a receber: é o saldo em aberto de um título;
9. % Recebido: apresenta o percentual recebido do título;
10. Pago: é o valor pago de um título;
11. Em aberto a pagar: é o saldo a ser pago de um título;
12. % Pago: apresenta o percentual pago de um título;
13. Área total: apresenta a área total da unidade;
14. Área privativa: apresenta a área privativa da unidade;
15. Valor por m² venda: apresenta o valor por metro quadro de venda de uma unidade, o cálculo é baseado no campo quantidade indexada da unidade;
16. Título: número do título a receber ou a pagar;
17. Contrapartida: indica se um título foi gerado por meio de contrapartida;
18. Previsão: indica se é um título de previsão;
19. Cliente: apresenta o nome do cliente vinculado a um título a receber;
20. Credor: apresenta o nome do credor vinculado a um título a pagar;
21. Origem: indica a origem do título;
22. Distrato: indica se um título a receber foi distratado.
Atenção! Informações importantes da consulta:
- A receita e despesa é atribuída à unidade principal de um título;
- Por padrão os títulos de previsão de pagamento não são incluídos, é possível incluí-los aplicando o filtro. É importante ressaltar que quando incluídos e houver informações de parcelas de comissões liberadas, as despesas estarão contabilizadas 2 vezes;
- Unidades vinculadas ao contrato como secundárias apresentam status vendida, porém, sem vínculo a um título, o valor será apresentado na unidade principal. Para identificar esse cenário, a coluna ao lado do status comercial apresenta a informação se é uma unidade secundária do contrato;
- Liberações de comissões agrupadas serão vinculadas a apenas uma unidade, não sendo feito rateio de título.
Dica! Não deixe de conferir também o vídeo que preparamos para você sobre a "Consulta de Receitas e Despesas de Unidades" e aproveite ainda mais esta novidade.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!