Conciliação Digital por Usuário - como funciona?

Esta opção permite ao usuário verificar os movimentos do extrato que não foram conciliados por regra, compará-los com os lançamentos do Sienge e, posteriormente, conciliá-los.



Pré-requisito 


Possuir um extrato digital importado no Sienge (em caso de dúvidas veja o artigo aqui)

Possuir as seguintes autorizações de tela 2717, 2732 e 3350  (em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário). 


 

Passo a passo 

  1. Acessar Financeiro / Caixa e Bancos / Conciliação Bancária / Digital / Conciliação por Usuário. Insira a conta corrente, pesquise pela "lupa" o arquivo previamente importado e clique no botão "consultar";
     
  2.  O primeiro campo apresentado, "Seleção de movimentos", traz os movimentos que foram encontrados dentro do Siengereferentes à conta informada, que ainda não foram conciliados;
     

    O segundo campo apresentado, "Seleção de movimentos do extrato", traz os movimentos do extrato digital que ainda não foram conciliados com os movimentos do Sienge. 
    1. Conforme o exemplo, dentro do Sienge não foi encontrado o lançamento que o extrato digital trouxe. Sendo assim, o próximo passo será criar a movimentação para que seja possível realizar a conciliação.


Nota! Caso os lançamentos estivessem sido encontrados e possuíssem data, valor e conta corrente em comum, poderiam ter sido conciliados automaticamente através da conciliação digital por regra. Veja o artigo sobre a conciliação por regra aqui!



3. No campo Seleção de Movimentos, clique no botão "Novo Movimento";
 

  1. Cadastre a movimentação e salve no final da tela;   


4. Por fim, selecione o movimento criado com o movimento do extrato e salve no final da tela. 



Dica!  A opção Gerar Movimento pode ser utilizada na geração de movimentos padrão que ocorrem com frequência na conta corrente, cujo tipo de operação no banco possui sempre o mesmo código de categoria e código de lançamento, como por exemplo, as taxas bancárias, conforme orienta este artigo aqui!



 

Esperamos que este artigo tenha ajudado!



 

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