Quais são as operações de Caixa e Bancos e suas definições?

Caso seja necessário cadastrar uma movimentação no sistema Sienge, sem vínculo com os sistemas de contas a pagar e a receber, isso possível através das movimentações de caixa e bancos.

Esta opção permite registrar as diversas movimentações do caixa e das contas correntes de sua empresa. Neste artigo vamos demonstrar o conceito das operações.


Pré-requisito 

Ter acesso a tela de movimentações, ações: 1115, 1116 e 1117.


Passo a passo 


Acesse: Financeiro / Caixa e Bancos / Movimentações e clique em Novo para verificar as operações disponíveis: 


Recebimento: Esta operação deve ser utilizada para registrar a entrada de valores, na conta corrente ou na conta caixa. Acesse: Como criar uma movimentação de recebimento?


Pagamento: Deve ser utilizada para registrar um valor de saída. O valor sai da conta corrente ou da conta CAIXA. Acesse: Como criar uma movimentação de pagamento?


Depósito: Nesta operação, o valor sai do CAIXA da empresa e entra na conta corrente do banco. Acesse: Como realizar transferência de valor de uma Conta Corrente tipo Caixa para uma tipo Bancária (Depósito)?


Transferência: Operação utilizada para transferir valores entre contas correntes. Acesse: Como criar uma movimentação de transferência entre contas correntes da mesma empresa?


Devolução de Cheque Depositado: Operação deve ser utilizada quando é depositado um cheque recebido e ele volta (o valor sai do banco e entra no CAIXA novamente).


Devolução de Adiantamento: Operação deve ser utilizada quando é realizado um adiantamento a um credor (baixa no Contas a Pagar com o tipo de baixa Adiantamento) e este credor devolve uma parte do valor. Este valor devolvido será descontado do adiantamento do credor. Acesse: Como cadastrar uma movimentação de devolução de adiantamento?


Transferência entre Caixas: Transferência entre contas CAIXAS de uma mesma empresa ou entre empresas diferentes. Acesse: Como realizo uma transferência entre contas do tipo “Caixa” de uma empresa para outra?


Abatimento Custo Obra: Deve ser utilizada para baixar o custo de uma determinada obra, ou seja, os gastos que a obra teve. Para se cadastrar este movimento o sistema exige que o valor seja negativo, pois este valor será subtraído das despesas da obra. Acesse: Como eu realizo uma operação Abatimento Custo Obra?


Saque: o valor sai da conta corrente do banco e entra no CAIXA. Acesse: Como realizar transferência de valor de uma Conta Corrente tipo Bancária para uma tipo Caixa (Saque)?


Transferência entre empresas: Transferência entre contas correntes de empresas diferentes. Permite que a apropriação financeira seja feita em uma conta de entrada e de saída. Acesse: Como realizar uma transferência entre Empresas com apropriação financeira?


Devolução de Adiantamento de Obra: Esta operação deve ser utilizada para abater um adiantamento de credor com apropriação de obra. O valor do movimento deve ser negativo. Acesse: Quando uso a operação Devolução de Adiantamento de Obra?



Atenção!  As operações Devolução de Adiantamento e Devolução de Adiantamento de Obra não atendem aos adiantamentos vinculados.



 

Esperamos que este artigo tenha ajudado!



 

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