Introdução

Este artigo apresenta o fluxo do sistema de Contas a Receber no Sienge, detalhando as principais etapas de geração, gestão, correção monetária, controle de inadimplência e cobrança escritural. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o processo de recebimentos é estruturado e gerenciado no sistema.

Pré-requisitos

• Permissão de acesso ao módulo Financeiro > Contas a Receber.
• Cadastro de clientes e contratos (vendas, locações, suprimentos).
• Configuração de contas correntes e indexadores para correção monetária.
• Configuração de convênio para cobrança escritural, quando aplicável.

Passo a passo

1. Geração dos Recebimentos

1. Os títulos a receber podem ser originados a partir de diversas fontes:
   • Comercial: Contrato de Locações e Caução
   • Comercial: Contrato de Vendas
   • Suprimentos: Contrato como Contratada
   • Contas a Pagar: Título de Contrapartida
   • Contas a Receber: Título Avulso
   • Notas Fiscais: Emissão de NFE de Venda e NFS-e.
2. Verifique se os dados estão corretos:
   • Não estão corretos: corrija o lançamento na origem.
   • Estão corretos: gere o Título a Receber e avance para a Gestão dos Recebíveis.

2. Correção Monetária

1. Verifique se o título possui correção monetária:
   • Não possui: siga normalmente para a gestão.
   • Possui: registre e atualize a variação do indexador.
   • Defina o tipo de correção monetária:
   • Mensal: o título é corrigido automaticamente após atualização mensal do indexador.
   • Anual: defina se a correção será por Aniversário ou Programada:
     • Aniversário: repactuação no mês de aniversário do contrato.
     • Programada: reajuste programado no mês escolhido.

3. Controle de Inadimplência

1. Monitore os clientes inadimplentes.
2. Caso o cliente não tenha efetuado o pagamento, execute atividades de cobrança:
   • Notificação de Cobrança.
   • Atividades de cobrança (parceiros como Digital e Weni).
3. Avalie se o cliente deseja renegociar a dívida:
   • Sim: realize o Reparcelamento.
   • Não: avalie as opções:
     • Negativação do cliente no SERASA ou SPC (opcional), por meio de parceiros como Cobmais.
     • Cancelamento do contrato (Distrato).

4. Cobrança Escritural

1. Verifique se a empresa possui convênio para cobrança escritural:
   • Sim, com o banco: configure a conta corrente, realize a homologação com o banco (arquivo remessa teste) e configure a conta para uso da VAN Bancária.
   • Sim, solução do Ecossistema (Skyline/Nexxera): configure as contas correntes para cobrança escritural.
2. Verifique se deseja automatizar o registro dos boletos:
   • Sim: crie a regra de automatização de registro.
   • Não: gere os registros de boletos manualmente.
3. Gere o Arquivo Remessa e envie ao banco via VAN Bancária.
4. Verifique se os boletos foram registrados com sucesso:
   • Não: valide a inconsistência e corrija o lançamento na origem.
   • Sim: acompanhe o status do lote.
5. Envie os boletos aos clientes.
6. Verifique se o cliente efetuou o pagamento:
   • Sim: receba o arquivo retorno para leitura e registro de baixas. Recebimentos registrados e baixas efetuadas.
   • Não: retorne ao controle de inadimplência.
7. Recebimentos Instantâneos (BB): opção alternativa de recebimento via integração com o Banco do Brasil.

5. Análises Possíveis

• Contas a Receber: permite grande controle sobre as parcelas dos títulos a receber que ainda estão em aberto.
• Contas Recebidas: apresenta todos os recebimentos da empresa em um determinado período.
• Extrato do Cliente: relatório que pode ser apresentado ao cliente para conferência de valores pagos e a pagar.
• Saldo Devedor Presente: possibilita conferir a correção das parcelas do título, assim como seu valor presente.
• Títulos Inadimplentes: facilita o controle dos títulos de clientes inadimplentes da empresa.
• Dashboard de Contas a Receber: visualização de indicadores, percentuais de inadimplência, valores recebidos e a receber.

Fluxo

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