Introdução
Este artigo apresenta o fluxo do sistema de Contas a Pagar no Sienge, detalhando as principais etapas de geração, gestão, autorização e efetivação de pagamentos. O objetivo é fornecer uma visão clara e didática sobre como o processo de pagamentos é estruturado e gerenciado no sistema.
Pré-requisitos
- Permissão de acesso ao módulo Financeiro > Contas a Pagar.
- Cadastro de credores, contratos, centros de custo e documentos financeiros.
- Configuração de contas correntes e layouts bancários para pagamento escritural.
- Parâmetros de autorização de pagamentos definidos conforme política interna.
Passo a passo
1. Geração dos Pagamentos
- Os títulos a pagar podem ser originados a partir de diversas fontes:
- Suprimentos: Contratação de Serviço Terceirizado
- Suprimentos: Compras de Materiais Aplicados
- Contabilidade: Guia de Impostos
- Departamento Pessoal: Folha de Pagamento
- Administrativo: Contas e Faturas
- Comercial: Comissões de Vendas e Distratos
- Financiamento Bancário, Previsões, entre outros.
- Realize a conferência do documento.
- Verifique se os dados estão corretos:
- Não estão corretos: retorne o documento à equipe/fornecedor responsável para correção ou emita Nota Fiscal de Devolução.
- Estão corretos: gere o Título a Pagar.
- Verifique se o título requer aprovação:
- Sim: avance para o fluxo de Gestão/Autorização dos Pagamentos.
- Não: adicione diretamente à rotina de pagamento.
2. Gestão / Autorização dos Pagamentos
- Realize a análise da despesa (parceiros como Despesas).
- Verifique se a empresa possui solução de gestão de RH:
- Sim (Ecossistema): realize a importação da folha de pagamento (parceiros como Rhello e Nydus).
- Não: siga o fluxo padrão.
- Avalie o pagamento pelas alçadas/responsáveis (parceiros como Aprovações):
- Está de acordo: aprove e adicione à rotina de pagamento.
- Não está de acordo: reprove o pagamento e notifique a equipe responsável para efetuar correções.
3. Efetivação de Pagamento / Pagamento Escritural
- Verifique se a empresa possui solução financeira para pagamento:
- Não possui: efetue o pagamento manualmente no banco e realize a baixa manual.
- Possui: verifique se possui integração bancária:
- Não possui integração: programe o lote, gere o lote, autorize o lote, envie o arquivo remessa no ambiente do banco e realize a baixa via leitura de arquivo retorno.
- Possui integração (VAN Bancária – Nexxera): configure a conta para VAN Bancária, realize a homologação com o banco, programe o lote, autorize o lote, envie o arquivo remessa via VAN Bancária, acompanhe o status do lote.
- Lote registrado com sucesso: realize a baixa via leitura do arquivo retorno.
- Lote não registrado: valide a inconsistência, corrija o lançamento na origem e cancele o lote se necessário.
Observação: Os títulos também podem ser disponibilizados para antecipação de fornecedores (OnePay).
Fluxo
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!