Este artigo vai auxiliar no processo de programação de lote para o pagamento escritural.
Dica!
Após o passo a passo deste artigo, caso deseje visualizar a explicação em vídeo, acesse este link!
Pré-requisito
- Possuir conta conta corrente configurada para o pagamento escritural.
- Em caso de dúvidas neste processo, confira este artigo!
- Possuir acesso no sistema Financeiro através das ações 1806, 1808, 1827, 1909, 1910 (autorização em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do usuário).
Passo a passo
- Acessar Financeiro / Contas a Pagar / Pagamento Escritural / Programações de Pagamento;
- Em "Parâmetros da Consulta" deve-se preencher os filtros para a pesquisa de títulos a pagar para a programação do lote;
- Em "Informações para a baixa", será apontada a data da baixa, empresa e conta corrente pagadora. Após inserir as informações, clicar em consultar;
OBS: Caso a conta esteja configurada para pagamento apenas no vencimento dos títulos, este campo será ignorado na remessa de pagamento escritural. Pode ser preenchido com a data atual, pois dentro da remessa irá a instrução para o banco aguardar o vencimento de cada parcela para efetuar seu pagamento.
- Em "Parâmetros da Consulta" deve-se preencher os filtros para a pesquisa de títulos a pagar para a programação do lote;
- Em "Seleção de Pagamento" serão apresentados os títulos retornados conforme filtros do passo 1. Então, devemos selecionar os títulos/parcelas desejados, e salvar;
- Após clicar em Salvar, o sistema emitirá a seguinte mensagem;
Onde poderá clicar no atalho para gerar a remessa e baixar o arquivo para envio ao banco. Ou então, pode ser acessada manualmente a tela Financeiro / Contas a pagar / Pagamento escritural / Gerações de arquivo e gerar também o arquivo de remessa para ser enviado ao banco.
Nota!
Caso esteja parametrizada a autorização do lote, a mensagem encaminhará para a autorização do mesmo, antes da geração do arquivo. O lote pode ser autorizado em Financeiro / Contas a pagar / Pagamento escritural / Autorização de pagamento. O passo a passo detalhado pode ser verificado neste artigo!
Dica! O arquivo será baixado na sua pasta de Downloads em sua máquina.
Atenção! Caso possua VAN de transmissão de arquivos (Skyline - Nexxera), o arquivo não será baixado na máquina e sim enviado diretamente pela integração bancária.
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