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O Orçamento Empresarial pode ser criado de duas formas: manualmente, preenchendo os dados diretamente na tela, ou via importação de arquivo Excel, que permite carregar os valores orçados de uma planilha.
Em ambos os casos, o fluxo segue três etapas: seleção do tipo de cadastro, preenchimento dos dados, e revisão do resumo antes de salvar. Ao concluir, o sistema cria automaticamente a primeira versão do orçamento com situação "Em edição".
Pré-requisito
Para criar um orçamento empresarial:
- Ter perfil de elaborador na área organizacional desejada;
- Configurado em Suporte à Decisão / Apoio / Área Organizacional;
- Existir ao menos um Plano Orçamentário cadastrado ou ter permissão para criar um novo (ação código 9349, autorizado em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do Usuário).
Atenção! O campo Área Organizacional exibe apenas as áreas em que o usuário possui permissão de elaborador. Caso nenhuma área seja exibida, entre em contato com o administrador do sistema para verificar as permissões.
Passo a passo
Etapa 1 — Selecionar o tipo de cadastro
Acessar Suporte à Decisão > Orçamento Empresarial > Orçamento Empresarial;
Clicar em “Cadastro + Novo orçamento” para criação de um novo;
Será exibido o primeiro passo da criação: escolha de fluxo de criação manual ou por importação via arquivo de Excel:
Etapa 1: seleção do tipo de cadastro (Manual ou Importação de arquivo Excel)
- Manual: preenche os dados diretamente na tela, sem upload de arquivo. Os valores orçados serão inseridos manualmente, na tela de detalhes do orçamento, posteriormente à criação;
- Importação de arquivo Excel: carrega os valores por meio de uma planilha .xlsx conforme o layout gerado pelo próprio sistema.
Etapa 2 — Preencher os dados do cadastro
Independentemente do tipo selecionado, a Etapa 2 (Cadastro) organiza as informações em quatro seções. A seguir, o detalhamento de cada uma.
1) Preencha os dados de identificação do orçamento:
Seção de Identificação: Plano orçamentário e Área organizacional
Campo | Obrigatório | Descrição |
Plano orçamentário | Sim | Selecione um plano existente. Caso precise criar um novo, marque "Cadastrar novo plano" e informe o nome (exige permissão específica). |
Área organizacional | Sim | Exibe apenas as áreas em que o usuário é elaborador. O campo "Orçamento de" fica bloqueado enquanto a área não for selecionada. |
Manual:
Seção de Dados: Nome do orçamento, mês/ano inicial e final
Importação:
Etapa 2: Nome do orçamento e contexto do tipo de orçamento
Campo | Obrigatório? | Descrição |
Nome do orçamento | Sim (manual) / Opcional (importação) | No fluxo de importação, se não informado, o sistema gera automaticamente o nome com base na área + atributo complementar. Ex.: Controladoria - 10 XPTO. |
Mês/ano inicial | Sim | Data de início do período orçamentário (MM/AAAA). |
Mês/ano final | Sim | Data de término do período orçamentário (MM/AAAA). |
Validações de data
• A data de início não pode ser maior que a data de término.
• O intervalo entre as datas não pode exceder 5 anos.
O sistema exibe mensagem de erro e impede a continuidade caso alguma dessas regras seja violada.
3) Preencha o contexto do orçamento:
Seção de Contexto do Orçamento: “Orçamento de”
O campo "Orçamento de" define a estrutura organizacional que será usada como base do orçamento. As opções disponíveis respeitam o cadastro da área selecionada:
Opção | Estrutura considerada |
Empresa | Valores orçados por empresa. |
Tipo de negócio | Valores orçados por tipo de negócio. |
Departamento | Valores orçados por departamento. |
Centro de custo | Valores orçados por centro de custo. |
Departamento x Centro de custo | Valores orçados pela combinação de departamento + centro de custo. |
Exemplo na criação manual:
Contexto "Departamento x Centro de Custo": campos Departamento e Centro de custo habilitados
Nota! O campo de contexto do orçamento na criação via importação de planilha está no passo “2. Dados do orçamento”.
Atenção! Ao selecionar "Centro de custo e Departamento", o sistema exibe campos adicionais para informar o departamento e o centro de custo. Ambos os componentes devem estar vinculados à área organizacional selecionada.
4) Importação do arquivo (somente via Excel)
Quando o tipo de cadastro for Importação de arquivo Excel, é exibido campo para upload da planilha.
Baixar o layout da planilha
Antes de fazer o upload, baixe o layout correspondente ao tipo de orçamento selecionado. Clique em "Baixar layout", o sistema gera automaticamente uma planilha .xlsx com as colunas corretas para o contexto e o período informados.
Preenchimento de informações para o modelo de planilha a ser baixado
A estrutura das colunas varia conforme o contexto:
Contexto | Coluna A | Coluna B | Coluna C | Colunas seguintes |
Empresa | Cód. empresa | Cód. plano financeiro | MM/AAAA | MM/AAAA, MM/AAAA... |
Centro de custo | Cód. Centro de custo | Cód. plano financeiro | MM/AAAA | MM/AAAA, MM/AAAA... |
Departamento | Cód. departamento | Cód. plano financeiro | MM/AAAA | MM/AAAA, MM/AAAA... |
Tipo de negócio | Cód. tipo negócio | Cód. plano financeiro | MM/AAAA | MM/AAAA, MM/AAAA... |
Depto x CC | Cód. departamento | Cód. Centro de custo | Cód. plano financeiro | Valores mensais |
5) Preencha os valores na planilha baixada e faça o upload clicando em "Escolher arquivo". O arquivo deve ser do tipo .xlsx.
Dica! Uma planilha pode gerar mais de um orçamento. O sistema cria um orçamento separado para cada código de estrutura encontrado na planilha (empresa, departamento, centro de custo etc.).
Dicas!
- Valores negativos são aceitos e serão importados pelo módulo (valor absoluto).
- Meses sem valor na planilha são importados como R$ 0,00 automaticamente.
- Não é obrigatório preencher todos os meses do período.
Etapa 3 - Validações da importação
O sistema valida a planilha em duas dimensões:
- Validação estrutural: verifica se as colunas obrigatórias existem, se os formatos de valores estão corretos e se os códigos informados existem no sistema;
- Validação de área e permissão: verifica se cada contexto informado na planilha está vinculado a uma área cadastrada e se o usuário possui permissão de elaborador nessa área. Também valida os planos financeiros conforme os parâmetros 665 (controle de plano financeiro por centro de custo) e 1293 (controle de plano financeiro por departamento).
Atenção! Erros na importação
Se forem encontrados erros, a importação é interrompida e nenhum orçamento é gravado. O sistema gera automaticamente um relatório em PDF com o detalhamento de cada inconsistência (linha, coluna e descrição do erro) para download.
Exemplos de mensagens: "Empresa não encontrada para o código informado", "Usuário não possui permissão de elaborador para a área correspondente".
Corrija os erros apontados e faça o upload novamente.
6) A última etapa exibe um resumo com todas as informações do orçamento antes de finalizar o cadastro:
Etapa 3: resumo
- Plano orçamentário: Nome do plano selecionado ou criado;
- Orçamento: Nome do orçamento;
- Mês/ano inicial: Data de início;
- Mês/ano final: Data de término;
- Versão: Descrição da versão;
- Orçamento de : Contexto + código e nome da estrutura selecionada (ex.: Empresa 10 - XPTO).
7) O usuário pode voltar para ajustar qualquer informação ou clicar em "Salvar" para concluir.
O que acontece ao salvar?
• O orçamento empresarial é criado.
• A primeira versão é gerada automaticamente com o nome "Versão inicial".
• A situação da versão é definida como "Em edição".
O orçamento fica disponível na listagem e pode ser editado para inserção dos valores orçados (fluxo manual) ou já terá os valores carregados (fluxo por importação).
Importar uma nova versão em orçamento já cadastrado
Além de criar orçamentos novos, é possível importar uma nova versão para um orçamento já existente via planilha Excel. Veja o passo a passo.
1) Acessar Suporte à Decisão > Orçamento Empresarial > Orçamento Empresarial;
2) Clicar em “Cadastro + Importar versão;
3) Etapa Dados: Será exibido o primeiro passo da importação de versão;
Etapa 1: dados do contexto e inclusão da planilha
- O sistema usa as datas da versão anterior já cadastrada no orçamento como período de referência;
- Nome da versão e Plano orçamentário são obrigatórios;
- O sistema valida que já existe um orçamento cadastrado para o contexto informado na planilha. Se não existir, a importação é bloqueada;
Ao selecionar "Importar", o fluxo é semelhante ao de importação de cadastro, com as seguintes diferenças:
- Se a planilha tiver valores em meses fora do período da versão, a importação é impedida.
Atenção! Ambiguidade de orçamento
Se existirem dois orçamentos com o mesmo contexto no plano orçamentário identificado (ex.: dois orçamentos para o mesmo departamento no mesmo plano), a importação da versão não será realizada e o erro será informado no relatório de inconsistências.
Cenários comuns
- Criar orçamento manual para um novo plano
A equipe de controladoria precisa criar o orçamento anual de uma nova área. Seleciona o tipo "Manual", marca "Cadastrar novo plano" e informa o nome do plano. Após definir dados, contexto (ex.: Departamento) e salvar, o orçamento fica disponível em "Em edição" para preenchimento dos valores.
- Importar orçamento de múltiplas empresas
A empresa precisa orçar para 5 empresas diferentes no mesmo plano. Baixa o layout "Empresa", preenche uma linha por empresa com os respectivos planos financeiros e valores mensais. Após o upload, o sistema cria automaticamente um orçamento separado para cada empresa encontrada na planilha.
- Atualizar o orçamento com uma nova versão revisada
No segundo semestre, os valores foram revisados. Ao invés de criar um novo orçamento, o elaborador usa "Importar versão" no orçamento já existente, informa o nome da nova versão e faz o upload da planilha atualizada. A nova versão é criada com situação "Em edição", sem afetar a versão anterior.
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Em Breve - Como funciona o fluxo de aprovação do Orçamento Empresarial?
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Esperamos que este artigo tenha ajudado!